78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۱۹۱	۱۳۹۶/۰۸/۱۴	۵,۵۰۰	۴۳.۷۷ %	۴,۶۰۶	۳۶.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۳۴	۱۴.۶ %	۶۲۴	۴.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۹۲	۱۳۹۶/۰۸/۱۳	۵,۴۹۴	۴۱.۲۳ %	۴,۶۱۶	۳۴.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۸۹	۲۰.۹۳ %	۴۲۴	۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۹۳	۱۳۹۶/۰۸/۱۲	۵,۴۸۰	۴۱.۱۴ %	۴,۶۲۷	۳۴.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۸۹	۲۰.۹۴ %	۴۲۴	۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۹۴	۱۳۹۶/۰۸/۱۱	۵,۴۸۰	۴۱.۱۴ %	۴,۶۲۷	۳۴.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۸۹	۲۰.۹۴ %	۴۲۴	۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۹۵	۱۳۹۶/۰۸/۱۰	۵,۴۸۰	۴۱.۱۴ %	۴,۶۲۷	۳۴.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۸۹	۲۰.۹۴ %	۴۲۳	۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۹۶	۱۳۹۶/۰۸/۰۹	۵,۲۰۵	۴۱.۴ %	۳,۹۶۱	۳۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۸۹	۲۲.۱۸ %	۶۱۹	۴.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۹۷	۱۳۹۶/۰۸/۰۸	۵,۲۲۶	۴۱.۵۲ %	۳,۹۷۱	۳۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۰۹	۲۲.۳۲ %	۵۸۱	۴.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۹۸	۱۳۹۶/۰۸/۰۷	۵,۲۹۳	۴۱.۷۴ %	۴,۰۱۲	۳۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۰۹	۲۲.۱۵ %	۵۶۸	۴.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۹۹	۱۳۹۶/۰۸/۰۶	۴,۸۲۸	۳۷.۵۲ %	۴,۵۱۳	۳۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۹۴	۲۴.۰۴ %	۴۳۳	۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۰۰	۱۳۹۶/۰۸/۰۵	۴,۸۳۱	۳۷.۶۲ %	۴,۴۹۳	۳۴.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۸۶	۲۴.۰۳ %	۴۳۳	۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...316 317 318 319320321 322 323 324...428 »