78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۱۵۱	۱۳۹۶/۰۹/۲۴	۵,۵۴۹	۴۱.۲۶ %	۵,۰۸۵	۳۷.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۵۲	۱۴.۵۲ %	۸۶۳	۶.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۵۲	۱۳۹۶/۰۹/۲۳	۵,۵۴۹	۴۱.۲۶ %	۵,۰۸۵	۳۷.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۴۹	۱۴.۴۹ %	۸۶۷	۶.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۵۳	۱۳۹۶/۰۹/۲۲	۵,۵۴۹	۴۱.۲۶ %	۵,۰۸۵	۳۷.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۴۹	۱۴.۴۹ %	۸۶۷	۶.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۵۴	۱۳۹۶/۰۹/۲۱	۵,۵۲۹	۴۱.۱۳ %	۵,۱۰۰	۳۷.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۴۹	۱۴.۵ %	۸۶۵	۶.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۵۵	۱۳۹۶/۰۹/۲۰	۵,۵۶۷	۴۱.۶۱ %	۴,۹۹۵	۳۷.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۴۹	۱۴.۵۷ %	۸۶۷	۶.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۵۶	۱۳۹۶/۰۹/۱۹	۵,۵۵۰	۴۱.۷۲ %	۴,۹۳۴	۳۷.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۵۰	۱۴.۶۶ %	۸۶۹	۶.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۵۷	۱۳۹۶/۰۹/۱۸	۵,۴۵۲	۴۱.۲۳ %	۴,۹۵۴	۳۷.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۵۰	۱۴.۷۴ %	۸۶۹	۶.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۵۸	۱۳۹۶/۰۹/۱۷	۵,۴۶۳	۴۱.۳۱ %	۴,۹۴۳	۳۷.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۵۰	۱۴.۷۵ %	۸۶۸	۶.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۵۹	۱۳۹۶/۰۹/۱۶	۵,۴۶۳	۴۱.۳۱ %	۴,۹۴۳	۳۷.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۵۰	۱۴.۷۴ %	۸۶۸	۶.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۶۰	۱۳۹۶/۰۹/۱۵	۵,۴۶۳	۴۱.۳۱ %	۴,۹۴۳	۳۷.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۵۰	۱۴.۷۴ %	۸۶۸	۶.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...312 313 314 315316317 318 319 320...428 »