78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۵۱	۱۴۰۴/۰۹/۰۲	۱,۱۲۰,۴۶۶	۳۸.۹۳ %	۱,۵۶۰,۵۵۱	۵۴.۲۲ %	۴۱,۵۴۷	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۲,۳۴۱	۳.۹ %	۴۳,۳۶۹	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲	۱۴۰۴/۰۹/۰۱	۱,۱۱۱,۹۰۰	۳۸.۹۶ %	۱,۵۴۵,۲۲۹	۵۴.۱۴ %	۴۱,۲۲۵	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۷۳۶	۳.۶۳ %	۵۱,۸۸۸	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۳	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۱,۱۰۴,۳۶۶	۳۸.۹۴ %	۱,۵۳۳,۲۶۵	۵۴.۰۵ %	۴۱,۷۶۵	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۲۷۸	۳.۲۹ %	۶۳,۶۸۰	۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۴	۱۴۰۴/۰۸/۲۹	۱,۱۰۴,۳۶۶	۳۸.۹۴ %	۱,۵۳۳,۲۶۵	۵۴.۰۶ %	۴۱,۷۶۵	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۱۶۴	۳.۲۸ %	۶۳,۶۸۸	۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵	۱۴۰۴/۰۸/۲۸	۱,۱۰۴,۳۶۶	۳۸.۹۴ %	۱,۵۳۳,۲۶۵	۵۴.۰۶ %	۴۱,۷۶۵	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۰۱۴	۳.۲۸ %	۶۳,۶۹۷	۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۶	۱۴۰۴/۰۸/۲۷	۱,۱۰۰,۶۵۲	۳۸.۹۹ %	۱,۵۳۲,۲۴۸	۵۴.۲۷ %	۴۱,۰۵۴	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۹۶۹	۳.۳۳ %	۵۵,۱۵۵	۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۷	۱۴۰۴/۰۸/۲۶	۱,۱۰۲,۶۹۹	۳۹.۱۵ %	۱,۵۳۵,۳۳۷	۵۴.۵۱ %	۴۱,۳۱۰	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۹۹۹	۳.۳۴ %	۴۳,۳۷۹	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸	۱۴۰۴/۰۸/۲۵	۱,۰۹۵,۴۶۱	۳۸.۷۹ %	۱,۵۱۶,۴۰۲	۵۳.۷ %	۴۱,۰۶۷	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۳۷۶	۴.۳۳ %	۴۸,۷۶۱	۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹	۱۴۰۴/۰۸/۲۴	۱,۰۸۶,۰۴۷	۳۹.۱۱ %	۱,۴۷۷,۸۳۳	۵۳.۲۱ %	۴۱,۷۹۵	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۹,۱۲۹	۳.۹۳ %	۶۲,۳۶۳	۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۳	۱,۰۷۷,۷۹۹	۳۸.۸۹ %	۱,۴۸۰,۲۲۱	۵۳.۴۱ %	۴۲,۰۹۴	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۹,۰۹۵	۳.۹۴ %	۶۲,۲۱۰	۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...22 23 24 252627 28 29 30...428 »