78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۵۶۱	۱۳۹۸/۰۵/۰۶	۸۳,۴۳۴	۵۵.۰۸ %	۵۹,۱۳۰	۳۹.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۹۸	۲.۵۱ %	۵,۱۲۱	۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۶۲	۱۳۹۸/۰۵/۰۵	۸۳,۵۹۳	۵۵.۹۲ %	۵۶,۶۴۰	۳۷.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۰۱	۲.۵۴ %	۵,۴۵۸	۳.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۶۳	۱۳۹۸/۰۵/۰۴	۸۴,۵۸۱	۵۴.۷۱ %	۵۶,۷۸۶	۳۶.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۱۱	۵.۲۵ %	۵,۱۱۷	۳.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۶۴	۱۳۹۸/۰۵/۰۳	۸۴,۵۸۱	۵۴.۷۱ %	۵۶,۷۸۶	۳۶.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۱۱	۵.۲۵ %	۵,۱۱۵	۳.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۶۵	۱۳۹۸/۰۵/۰۲	۸۴,۵۸۱	۵۴.۷۶ %	۵۶,۷۸۶	۳۶.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۹۶۳	۵.۱۶ %	۵,۱۱۳	۳.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۶۶	۱۳۹۸/۰۵/۰۱	۸۲,۹۴۹	۵۴.۸۹ %	۵۶,۰۸۸	۳۷.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۶۳	۴.۶۱ %	۵,۱۱۱	۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۶۷	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۸۴,۸۷۸	۵۷.۰۸ %	۵۲,۶۸۶	۳۵.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۳۹	۴.۶۷ %	۴,۱۸۶	۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۶۸	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۸۶,۶۳۴	۵۹.۰۴ %	۴۹,۳۳۸	۳۳.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۳۹	۴.۷۳ %	۳,۸۳۲	۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۶۹	۱۳۹۸/۰۴/۲۹	۸۷,۵۰۷	۶۰.۱۷ %	۴۷,۹۲۹	۳۲.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۴۱	۴.۷۷ %	۳,۰۵۷	۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۷۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۸	۸۸,۹۶۶	۶۰.۸ %	۴۸,۱۶۱	۳۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۴۱	۴.۷۴ %	۲,۲۶۷	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...253 254 255 256257258 259 260 261...428 »