78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۵۸۱	۱۳۹۸/۰۴/۱۷	۹۲,۶۹۸	۶۱.۵۸ %	۴۸,۸۹۳	۳۲.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۶۵	۴.۳ %	۲,۴۶۹	۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸۲	۱۳۹۸/۰۴/۱۶	۹۲,۳۲۹	۶۱.۸ %	۴۸,۱۲۶	۳۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۶۵	۴.۳۳ %	۲,۴۶۸	۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸۳	۱۳۹۸/۰۴/۱۵	۹۲,۹۶۰	۶۲.۰۹ %	۴۷,۸۲۶	۳۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۶۵	۴.۳۲ %	۲,۴۶۸	۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸۴	۱۳۹۸/۰۴/۱۴	۹۵,۲۶۵	۶۲.۳۵ %	۴۸,۵۸۸	۳۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۶۷	۴.۲۳ %	۲,۴۶۸	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸۵	۱۳۹۸/۰۴/۱۳	۹۵,۲۶۵	۶۲.۳۵ %	۴۸,۵۸۸	۳۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۶۷	۴.۲۳ %	۲,۴۶۷	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸۶	۱۳۹۸/۰۴/۱۲	۹۵,۲۶۵	۶۲.۳۵ %	۴۸,۵۸۸	۳۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۶۷	۴.۲۳ %	۲,۴۶۷	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸۷	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۹۵,۰۲۸	۶۲.۲۲ %	۴۸,۷۶۸	۳۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۶۹	۴.۲۴ %	۲,۴۶۷	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸۸	۱۳۹۸/۰۴/۱۰	۹۴,۱۶۰	۶۱.۹۶ %	۴۹,۰۱۵	۳۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۱۹	۴.۲۲ %	۲,۳۷۲	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸۹	۱۳۹۸/۰۴/۰۹	۹۶,۱۳۹	۶۲.۲۸ %	۴۹,۴۸۸	۳۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۶۹	۴.۱۳ %	۲,۳۷۲	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹۰	۱۳۹۸/۰۴/۰۸	۹۶,۱۹۹	۶۲.۲۵ %	۵۰,۵۲۷	۳۲.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۶۹	۴.۱۲ %	۱,۴۲۸	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...255 256 257 258259260 261 262 263...428 »