78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۵۳۱	۱۳۹۸/۰۶/۰۵	۸۶,۲۹۰	۵۲.۷۲ %	۷۰,۸۴۸	۴۳.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۴۹	۰.۸۲ %	۵,۱۹۳	۳.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۳۲	۱۳۹۸/۰۶/۰۴	۸۵,۷۸۸	۵۲.۷۶ %	۷۰,۳۹۱	۴۳.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۹	۰.۲۸ %	۵,۹۶۳	۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۳۳	۱۳۹۸/۰۶/۰۳	۸۳,۷۷۰	۵۱.۴۸ %	۷۳,۴۰۴	۴۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۹	۰.۲۸ %	۵,۰۸۶	۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۳۴	۱۳۹۸/۰۶/۰۲	۸۴,۲۸۵	۵۱.۰۱ %	۷۰,۳۴۰	۴۲.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۷۴	۳.۱۹ %	۵,۳۴۱	۳.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۳۵	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۸۳,۱۳۷	۵۲.۷۷ %	۶۸,۲۹۰	۴۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۹	۰.۱۸ %	۵,۸۱۶	۳.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۳۶	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۸۳,۱۳۷	۵۲.۷۸ %	۶۸,۲۹۰	۴۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۹	۰.۱۸ %	۵,۸۱۳	۳.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۳۷	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	۸۳,۳۶۳	۵۲.۹۱ %	۶۸,۲۹۰	۴۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۹	۰.۱۸ %	۵,۶۱۶	۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۳۸	۱۳۹۸/۰۵/۲۹	۸۲,۰۶۸	۵۲.۶۲ %	۶۳,۰۹۷	۴۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۹	۰.۱۹ %	۱۰,۵۱۳	۶.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۳۹	۱۳۹۸/۰۵/۲۸	۸۲,۰۶۸	۵۲.۶۲ %	۶۳,۰۹۷	۴۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۹	۰.۱۹ %	۱۰,۵۱۱	۶.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۴۰	۱۳۹۸/۰۵/۲۷	۸۱,۴۴۰	۵۲.۳۳ %	۶۷,۳۵۷	۴۳.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۶۹	۱.۰۷ %	۵,۱۶۹	۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...250 251 252 253254255 256 257 258...428 »