78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۵۲۱	۱۳۹۸/۰۶/۱۵	۸۸,۸۳۱	۵۱.۶ %	۷۲,۲۴۰	۴۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۵۵	۱.۹۵ %	۷,۷۲۸	۴.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲۲	۱۳۹۸/۰۶/۱۴	۸۸,۸۳۱	۵۱.۶ %	۷۲,۲۴۰	۴۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۵۵	۱.۹۵ %	۷,۷۲۶	۴.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲۳	۱۳۹۸/۰۶/۱۳	۸۸,۸۳۱	۵۱.۶ %	۷۲,۲۴۰	۴۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۵۵	۱.۹۵ %	۷,۷۲۵	۴.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲۴	۱۳۹۸/۰۶/۱۲	۸۷,۴۹۴	۵۱.۷۲ %	۷۱,۷۹۶	۴۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۵۵	۱.۹۸ %	۶,۵۲۳	۳.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲۵	۱۳۹۸/۰۶/۱۱	۸۶,۳۷۳	۵۱.۵۸ %	۷۲,۶۰۳	۴۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۳۲	۲.۶۵ %	۴,۰۴۵	۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲۶	۱۳۹۸/۰۶/۱۰	۸۷,۸۳۳	۵۱.۸ %	۷۲,۵۸۴	۴۲.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۳۳	۲.۶۱ %	۴,۷۰۷	۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲۷	۱۳۹۸/۰۶/۰۹	۸۷,۵۶۸	۵۲.۱۳ %	۷۲,۱۲۸	۴۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۷۴	۲.۱۳ %	۴,۷۰۷	۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲۸	۱۳۹۸/۰۶/۰۸	۸۵,۹۰۲	۵۲.۵۸ %	۷۰,۷۱۷	۴۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۷۴	۱.۰۹ %	۴,۹۷۲	۳.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۰۷	۸۵,۹۰۲	۵۲.۵۸ %	۷۰,۷۱۷	۴۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۷۴	۱.۰۹ %	۴,۹۷۰	۳.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۳۰	۱۳۹۸/۰۶/۰۶	۸۵,۹۰۲	۵۲.۵۸ %	۷۰,۷۱۷	۴۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۷۴	۱.۰۹ %	۴,۹۶۸	۳.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...249 250 251 252253254 255 256 257...428 »