78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۵۹۱	۱۳۹۸/۰۴/۰۷	۹۶,۱۹۹	۶۲.۲۵ %	۵۰,۵۲۷	۳۲.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۶۹	۴.۱۲ %	۱,۴۲۸	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹۲	۱۳۹۸/۰۴/۰۶	۹۶,۱۹۹	۶۲.۲۵ %	۵۰,۵۲۷	۳۲.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۶۹	۴.۱۲ %	۱,۴۲۹	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹۳	۱۳۹۸/۰۴/۰۵	۹۶,۱۹۹	۶۲.۲۵ %	۵۰,۵۹۶	۳۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۶۹	۴.۱۲ %	۱,۳۶۴	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹۴	۱۳۹۸/۰۴/۰۴	۹۳,۹۴۴	۶۱.۹۸ %	۴۹,۸۸۸	۳۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۶۹	۴.۲ %	۱,۳۶۵	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹۵	۱۳۹۸/۰۴/۰۳	۹۲,۳۳۷	۶۱.۷۲ %	۴۹,۵۳۱	۳۳.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۶۹	۴.۲۶ %	۱,۳۶۵	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹۶	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	۹۰,۲۹۸	۶۱.۷۷ %	۴۸,۱۵۶	۳۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۶۹	۴.۳۶ %	۱,۳۶۵	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹۷	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۸۸,۶۰۰	۶۱.۶۸ %	۴۷,۲۹۹	۳۲.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۶۹	۴.۴۳ %	۱,۳۶۴	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹۸	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۸۸,۶۰۵	۶۱.۴۱ %	۴۷,۹۵۰	۳۳.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۶۹	۴.۴۱ %	۱,۳۶۵	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۰	۸۸,۶۰۵	۶۱.۴۱ %	۴۷,۹۵۰	۳۳.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۶۹	۴.۴۱ %	۱,۳۶۵	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۰۰	۱۳۹۸/۰۳/۲۹	۸۸,۶۰۵	۶۱.۴۱ %	۴۷,۹۵۰	۳۳.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۶۹	۴.۴۱ %	۱,۳۶۵	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...256 257 258 259260261 262 263 264...428 »