78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۴۱۱	۱۳۹۸/۱۰/۰۴	۸۷,۶۱۹	۴۲.۶۹ %	۱۱۳,۷۹۲	۵۵.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۴	۰.۱۴ %	۳,۵۳۲	۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۱۲	۱۳۹۸/۱۰/۰۳	۸۸,۰۶۷	۴۲.۷۱ %	۱۱۴,۹۴۹	۵۵.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۴	۰.۱۴ %	۲,۸۹۹	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۱۳	۱۳۹۸/۱۰/۰۲	۸۹,۲۳۸	۴۲.۸۱ %	۱۱۳,۷۲۸	۵۴.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۹۱	۱.۸۲ %	۱,۷۱۶	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۱۴	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۸۹,۷۷۲	۴۲.۹۹ %	۱۱۳,۵۳۵	۵۴.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۹۱	۱.۸۲ %	۱,۷۱۷	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۱۵	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۹۲,۲۹۹	۴۳.۹ %	۱۱۲,۴۱۷	۵۳.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۹۱	۱.۸ %	۱,۷۱۹	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۱۶	۱۳۹۸/۰۹/۲۹	۹۱,۱۸۴	۴۳.۷ %	۱۱۱,۹۷۸	۵۳.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۸۶	۱.۸۱ %	۱,۷۲۰	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۱۷	۱۳۹۸/۰۹/۲۸	۹۱,۱۸۴	۴۳.۷ %	۱۱۱,۹۷۸	۵۳.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۸۶	۱.۸۱ %	۱,۷۲۱	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۱۸	۱۳۹۸/۰۹/۲۷	۹۱,۱۸۴	۴۳.۷ %	۱۱۱,۹۷۸	۵۳.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۸۶	۱.۸۱ %	۱,۷۲۲	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۱۹	۱۳۹۸/۰۹/۲۶	۸۹,۷۹۴	۴۳.۹۱ %	۱۰۹,۲۰۷	۵۳.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۸۶	۱.۸۵ %	۱,۷۲۳	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۲۰	۱۳۹۸/۰۹/۲۵	۸۹,۵۷۹	۴۴.۸۴ %	۱۰۳,۸۴۷	۵۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۸۶	۱.۹ %	۲,۵۴۳	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...238 239 240 241242243 244 245 246...428 »