78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۳۸۱	۱۳۹۸/۱۱/۰۴	۱۰۹,۱۲۹	۴۶.۷۱ %	۱۱۹,۸۲۸	۵۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۷	۰.۲۴ %	۴,۱۲۵	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۸۲	۱۳۹۸/۱۱/۰۳	۱۰۹,۱۲۹	۴۶.۷۱ %	۱۱۹,۸۲۸	۵۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۷	۰.۲۴ %	۴,۱۲۶	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۸۳	۱۳۹۸/۱۱/۰۲	۱۰۹,۱۲۹	۴۶.۷۱ %	۱۱۹,۸۲۸	۵۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۷	۰.۲۴ %	۴,۱۲۶	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۸۴	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۰۸,۰۷۳	۴۶.۶۱ %	۱۱۹,۷۷۳	۵۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۲	۰.۲۵ %	۳,۴۲۷	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۸۵	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۰۹,۲۲۶	۴۶.۳۹ %	۱۲۱,۵۰۱	۵۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵۶	۰.۴۱ %	۳,۷۶۴	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۸۶	۱۳۹۸/۱۰/۲۹	۱۰۹,۰۷۶	۴۶.۳۲ %	۱۲۲,۲۷۱	۵۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۶	۰.۱۵ %	۳,۷۶۵	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۸۷	۱۳۹۸/۱۰/۲۸	۱۰۸,۶۵۲	۴۶.۲۶ %	۱۲۲,۰۰۲	۵۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۶	۰.۳۲ %	۳,۴۶۰	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۸۸	۱۳۹۸/۱۰/۲۷	۱۰۴,۴۵۲	۴۵.۰۱ %	۱۱۸,۴۴۹	۵۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۱۰	۲.۷۲ %	۲,۸۷۲	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۸۹	۱۳۹۸/۱۰/۲۶	۱۰۴,۴۵۲	۴۵.۰۱ %	۱۱۸,۴۴۹	۵۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۱۰	۲.۷۲ %	۲,۸۷۲	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۹۰	۱۳۹۸/۱۰/۲۵	۱۰۴,۴۵۲	۴۵.۰۱ %	۱۱۸,۴۴۹	۵۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۱۰	۲.۷۲ %	۲,۸۷۳	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...235 236 237 238239240 241 242 243...428 »