78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۳۷۱	۱۳۹۸/۱۱/۱۴	۱۱۲,۹۴۷	۴۵ %	۱۳۶,۳۲۱	۵۴.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۴	۰.۰۵ %	۱,۵۸۹	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۷۲	۱۳۹۸/۱۱/۱۳	۱۰۹,۴۴۹	۴۵.۴۴ %	۱۲۸,۲۲۹	۵۳.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۴	۰.۰۵ %	۳,۰۴۸	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۷۳	۱۳۹۸/۱۱/۱۲	۱۱۰,۵۴۶	۴۵.۵۹ %	۱۲۷,۸۳۲	۵۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۰۴	۱.۰۳ %	۱,۵۹۱	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۷۴	۱۳۹۸/۱۱/۱۱	۱۱۰,۴۰۹	۴۴.۶۱ %	۱۳۲,۹۸۰	۵۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۰۴	۱.۰۱ %	۱,۵۹۲	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۷۵	۱۳۹۸/۱۱/۱۰	۱۱۰,۴۰۹	۴۴.۶۱ %	۱۳۲,۹۸۰	۵۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۰۴	۱.۰۱ %	۱,۵۹۴	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۷۶	۱۳۹۸/۱۱/۰۹	۱۱۰,۴۰۹	۴۴.۶۱ %	۱۳۲,۹۸۰	۵۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۰۴	۱.۰۱ %	۱,۵۹۵	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۷۷	۱۳۹۸/۱۱/۰۸	۱۱۰,۴۰۹	۴۴.۶۱ %	۱۳۲,۹۸۰	۵۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۰۴	۱.۰۱ %	۱,۵۹۶	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۷۸	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۱۰۸,۸۲۸	۴۵.۵۶ %	۱۲۶,۱۴۸	۵۲.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۰۷	۰.۹۷ %	۱,۵۹۷	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۷۹	۱۳۹۸/۱۱/۰۶	۱۰۹,۰۵۳	۴۶.۳۴ %	۱۲۰,۶۰۰	۵۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳۱	۰.۴ %	۴,۷۲۳	۲.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۸۰	۱۳۹۸/۱۱/۰۵	۱۰۹,۳۶۲	۴۶.۴۳ %	۱۲۱,۴۲۸	۵۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۷	۰.۲۴ %	۴,۱۹۲	۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...234 235 236 237238239 240 241 242...428 »