78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۴۰۱	۱۳۹۸/۱۰/۱۴	۹۱,۱۳۹	۴۳.۲۹ %	۱۱۵,۹۰۷	۵۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۷	۰.۱۷ %	۳,۱۲۸	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۰۲	۱۳۹۸/۱۰/۱۳	۹۵,۹۰۷	۴۳.۴۱ %	۱۲۱,۵۵۰	۵۵.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۷	۰.۱۶ %	۳,۱۲۹	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۰۳	۱۳۹۸/۱۰/۱۲	۹۵,۹۰۷	۴۳.۴۱ %	۱۲۱,۵۵۰	۵۵.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۷	۰.۱۶ %	۳,۱۳۰	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۰۴	۱۳۹۸/۱۰/۱۱	۹۵,۹۰۷	۴۳.۴۱ %	۱۲۱,۵۵۰	۵۵.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۷	۰.۱۶ %	۳,۱۳۱	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۰۵	۱۳۹۸/۱۰/۱۰	۹۴,۵۵۹	۴۳.۵۹ %	۱۱۸,۳۸۲	۵۴.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۷	۰.۱۶ %	۳,۶۱۵	۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۰۶	۱۳۹۸/۱۰/۰۹	۹۴,۰۴۳	۴۳.۶۶ %	۱۱۶,۹۹۵	۵۴.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۷	۰.۱۶ %	۴,۰۱۱	۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۰۷	۱۳۹۸/۱۰/۰۸	۹۲,۴۹۴	۴۳.۶۳ %	۱۱۴,۱۰۹	۵۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۷	۰.۵۷ %	۴,۱۵۹	۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۰۸	۱۳۹۸/۱۰/۰۷	۹۱,۷۸۳	۴۳.۵۹ %	۱۱۴,۸۱۴	۵۴.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹۸	۰.۲۸ %	۳,۳۷۴	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۰۹	۱۳۹۸/۱۰/۰۶	۸۷,۶۱۹	۴۲.۶۹ %	۱۱۳,۷۹۲	۵۵.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۴	۰.۱۴ %	۳,۵۳۰	۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۱۰	۱۳۹۸/۱۰/۰۵	۸۷,۶۱۹	۴۲.۶۹ %	۱۱۳,۷۹۲	۵۵.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۴	۰.۱۴ %	۳,۵۳۱	۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...237 238 239 240241242 243 244 245...428 »