78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۴۳۱	۱۳۹۸/۰۹/۱۴	۸۷,۸۱۲	۴۶.۴۵ %	۹۲,۸۰۴	۴۹.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۵۰	۲.۳۵ %	۳,۹۷۹	۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۳۲	۱۳۹۸/۰۹/۱۳	۸۷,۸۱۲	۴۶.۴۵ %	۹۲,۸۰۴	۴۹.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۵۰	۲.۳۵ %	۳,۹۷۹	۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۳۳	۱۳۹۸/۰۹/۱۲	۸۶,۹۵۶	۴۶.۳۹ %	۹۲,۳۵۵	۴۹.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۵۰	۲.۲۱ %	۳,۹۸۱	۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۳۴	۱۳۹۸/۰۹/۱۱	۸۶,۹۷۷	۴۶.۵۳ %	۹۱,۸۲۷	۴۹.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۳۵	۱.۷۳ %	۴,۸۹۷	۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۳۵	۱۳۹۸/۰۹/۱۰	۸۷,۴۹۳	۴۶.۸۹ %	۹۰,۹۸۰	۴۸.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۳۵	۱.۷۳ %	۴,۸۹۶	۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۳۶	۱۳۹۸/۰۹/۰۹	۸۶,۲۹۸	۴۶.۹ %	۹۰,۵۱۴	۴۹.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۶۰	۱.۷۷ %	۳,۹۵۰	۲.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۳۷	۱۳۹۸/۰۹/۰۸	۸۴,۶۷۰	۴۶.۶۷ %	۸۹,۵۱۰	۴۹.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۶۳	۱.۸ %	۳,۹۷۷	۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۳۸	۱۳۹۸/۰۹/۰۷	۸۴,۶۷۰	۴۶.۶۷ %	۸۹,۵۱۰	۴۹.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۶۳	۱.۸ %	۳,۹۷۸	۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۳۹	۱۳۹۸/۰۹/۰۶	۸۴,۶۷۰	۴۶.۶۷ %	۸۹,۵۱۰	۴۹.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۶۳	۱.۸ %	۳,۹۷۸	۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۴۰	۱۳۹۸/۰۹/۰۵	۸۳,۲۸۶	۴۶.۳۱ %	۸۹,۰۷۴	۴۹.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۲۵	۲.۴۱ %	۳,۱۶۵	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...240 241 242 243244245 246 247 248...428 »