78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۳۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۴	۱۹۰,۶۰۴	۴۵.۷۹ %	۲۰۴,۵۴۶	۴۹.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۵۷۹	۴.۷ %	۱,۵۳۶	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۲	۱۳۹۸/۱۲/۲۳	۲۰۰,۴۲۸	۴۶.۸۸ %	۲۱۰,۸۰۵	۴۹.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۷۶۳	۳.۴۵ %	۱,۵۳۸	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۳	۱۳۹۸/۱۲/۲۲	۲۰۰,۴۲۸	۴۶.۸۸ %	۲۱۰,۸۰۵	۴۹.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۷۶۳	۳.۴۵ %	۱,۵۴۰	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۴	۱۳۹۸/۱۲/۲۱	۲۰۰,۴۲۸	۴۰.۲۹ %	۲۱۰,۸۰۵	۴۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۷۰۹	۱۷.۰۳ %	۱,۵۴۱	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۰	۲۰۱,۹۵۲	۴۰.۲۸ %	۲۱۳,۱۴۷	۴۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۷۱۹	۱۶.۹ %	۱,۵۴۳	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۶	۱۳۹۸/۱۲/۱۹	۲۰۶,۱۲۵	۴۰.۲۷ %	۲۱۹,۵۹۳	۴۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۵۶۷	۱۶.۵۲ %	۱,۵۴۵	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۷	۱۳۹۸/۱۲/۱۸	۲۱۶,۸۴۸	۳۳.۱۲ %	۲۲۵,۴۹۴	۳۴.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۰,۷۷۸	۳۲.۲ %	۱,۵۴۷	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۸	۱۳۹۸/۱۲/۱۷	۲۱۶,۸۴۸	۳۳.۱۲ %	۲۲۵,۴۹۴	۳۴.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۰,۷۷۱	۳۲.۲ %	۱,۵۴۹	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۹	۱۳۹۸/۱۲/۱۶	۲۲۱,۱۳۸	۳۳.۵۶ %	۲۲۵,۳۵۳	۳۴.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۰,۸۷۱	۳۲ %	۱,۵۵۱	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۴۰	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	۲۲۱,۱۳۸	۳۳.۵۶ %	۲۲۵,۳۵۳	۳۴.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۰,۸۷۱	۳۲ %	۱,۵۵۳	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...230 231 232 233234235 236 237 238...428 »