78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۹۹۱	۱۴۰۲/۰۸/۲۳	۲,۳۹۸,۰۸۸	۴۶.۶۵ %	۲,۶۵۶,۸۱۸	۵۱.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۰۶	۰.۰۳ %	۸۴,۳۲۴	۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۹۲	۱۴۰۲/۰۸/۲۲	۲,۴۰۵,۷۵۰	۴۶.۵۷ %	۲,۶۷۳,۹۹۹	۵۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۸۹	۰.۰۴ %	۸۴,۲۷۶	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۹۳	۱۴۰۲/۰۸/۲۱	۲,۳۹۸,۷۲۸	۴۶.۴۸ %	۲,۶۷۶,۰۶۲	۵۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۸۵	۰.۰۴ %	۸۴,۲۲۷	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۹۴	۱۴۰۲/۰۸/۲۰	۲,۴۰۳,۶۰۱	۴۶.۵۲ %	۲,۶۷۸,۰۶۸	۵۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۶	۰.۰۲ %	۸۴,۱۷۹	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۹۵	۱۴۰۲/۰۸/۱۹	۲,۴۰۷,۴۲۲	۴۶.۶۲ %	۲,۶۷۰,۷۹۰	۵۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۶	۰.۰۲ %	۸۴,۱۳۰	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۹۶	۱۴۰۲/۰۸/۱۸	۲,۴۰۷,۴۲۲	۴۶.۶۲ %	۲,۶۷۰,۷۹۰	۵۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۶	۰.۰۲ %	۸۴,۰۸۲	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۹۷	۱۴۰۲/۰۸/۱۷	۲,۴۰۷,۴۲۲	۴۶.۶۲ %	۲,۶۷۰,۷۹۰	۵۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۶	۰.۰۲ %	۸۴,۰۳۳	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۹۸	۱۴۰۲/۰۸/۱۶	۲,۴۱۰,۷۰۳	۴۶.۵۷ %	۲,۶۷۳,۶۲۲	۵۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۴۳۶	۰.۱۶ %	۸۳,۹۸۵	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۹۹	۱۴۰۲/۰۸/۱۵	۲,۳۸۵,۰۷۷	۴۶.۶۴ %	۲,۶۳۳,۴۷۵	۵۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۴۷۷	۰.۲۲ %	۸۳,۹۳۷	۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۰۰	۱۴۰۲/۰۸/۱۴	۲,۳۵۰,۲۲۴	۴۶.۷۸ %	۲,۵۸۸,۸۵۱	۵۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۴	۰.۰۲ %	۸۳,۸۸۹	۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...96 97 98 99100101 102 103 104...428 »