78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۹۶۱	۱۴۰۲/۰۹/۲۳	۲,۴۷۸,۸۰۳	۴۷.۲۹ %	۲,۶۸۸,۶۵۳	۵۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۸۴	۰.۰۶ %	۷۱,۰۸۴	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۶۲	۱۴۰۲/۰۹/۲۲	۲,۴۷۸,۸۰۳	۴۷.۳۱ %	۲,۶۸۸,۶۵۳	۵۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۰۴	۰.۰۲ %	۷۱,۰۶۷	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۶۳	۱۴۰۲/۰۹/۲۱	۲,۴۸۴,۰۲۵	۴۷.۳۹ %	۲,۷۱۲,۰۹۲	۵۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۵۵	۰.۰۲ %	۴۴,۸۱۳	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۶۴	۱۴۰۲/۰۹/۲۰	۲,۴۹۱,۰۵۲	۴۷.۴ %	۲,۷۲۳,۰۹۱	۵۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۸	۰.۰۲ %	۴۰,۰۷۳	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۶۵	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	۲,۴۹۱,۹۲۷	۴۷.۴۶ %	۲,۷۱۶,۷۸۲	۵۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۸۲	۰.۰۴ %	۳۹,۹۳۹	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۶۶	۱۴۰۲/۰۹/۱۸	۲,۴۹۶,۷۰۷	۴۷.۲۳ %	۲,۷۱۹,۲۲۳	۵۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۲	۰.۰۴ %	۶۸,۸۳۱	۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۶۷	۱۴۰۲/۰۹/۱۷	۲,۵۱۸,۸۳۴	۴۷.۱۹ %	۲,۷۱۸,۱۲۲	۵۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۱۰	۰.۰۵ %	۹۸,۴۳۷	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۶۸	۱۴۰۲/۰۹/۱۶	۲,۵۱۸,۸۳۴	۴۷.۱۹ %	۲,۷۱۸,۱۲۲	۵۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۳۳	۰.۰۵ %	۹۸,۴۲۲	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۶۹	۱۴۰۲/۰۹/۱۵	۲,۵۱۸,۸۳۴	۴۷.۱۹ %	۲,۷۱۸,۱۲۲	۵۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۸۴	۰.۰۵ %	۹۸,۴۰۶	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۷۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۴	۲,۵۷۱,۰۸۶	۴۷.۹۹ %	۲,۷۴۳,۶۷۴	۵۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۳۲۶	۰.۲۵ %	۲۹,۲۰۵	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...93 94 95 969798 99 100 101...428 »