78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۰۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۱۳	۲,۴۹۲,۷۸۲	۴۷.۱۲ %	۲,۷۶۶,۶۶۳	۵۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۳۲	۰.۰۴ %	۲۸,۴۴۹	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۳۲	۱۴۰۲/۰۷/۱۲	۲,۴۹۲,۷۸۲	۴۷.۱۲ %	۲,۷۶۶,۶۶۳	۵۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۳۲	۰.۰۴ %	۲۸,۴۳۹	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۳۳	۱۴۰۲/۰۷/۱۱	۲,۴۹۶,۹۰۰	۴۷.۰۶ %	۲,۷۷۵,۹۹۷	۵۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۳۲	۰.۰۴ %	۳۰,۴۳۳	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۳۴	۱۴۰۲/۰۷/۱۰	۲,۴۹۶,۹۰۰	۴۷.۰۶ %	۲,۷۷۵,۹۹۷	۵۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۳۲	۰.۰۴ %	۳۰,۴۲۴	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۳۵	۱۴۰۲/۰۷/۰۹	۲,۵۰۰,۵۲۳	۴۷.۰۴ %	۲,۷۸۲,۷۱۲	۵۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۳۲	۰.۰۴ %	۲۹,۸۱۵	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۳۶	۱۴۰۲/۰۷/۰۸	۲,۵۲۳,۴۲۳	۴۶.۹۲ %	۲,۸۳۳,۹۴۴	۵۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۵۱	۰.۰۴ %	۱۸,۶۵۴	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۳۷	۱۴۰۲/۰۷/۰۷	۲,۵۴۶,۲۵۷	۴۶.۹۷ %	۲,۸۵۴,۳۹۹	۵۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۵۳	۰.۰۴ %	۱۸,۶۵۰	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۳۸	۱۴۰۲/۰۷/۰۶	۲,۵۴۶,۲۵۷	۴۶.۹۷ %	۲,۸۵۴,۳۹۹	۵۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۵۳	۰.۰۴ %	۱۸,۶۴۶	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۳۹	۱۴۰۲/۰۷/۰۵	۲,۵۴۶,۲۵۷	۴۶.۹۷ %	۲,۸۵۴,۳۹۹	۵۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۵۳	۰.۰۴ %	۱۸,۶۴۳	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۴۰	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	۲,۵۴۲,۴۰۰	۴۶.۸۹ %	۲,۸۱۴,۲۲۴	۵۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۹۱۶	۰.۴۸ %	۳۹,۹۳۶	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...100 101 102 103104105 106 107 108...428 »