78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۰۲۱	۱۴۰۲/۰۷/۲۳	۲,۳۵۸,۰۳۰	۴۷.۰۲ %	۲,۶۲۰,۲۶۳	۵۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹۲	۰.۰۲ %	۳۵,۶۶۰	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۲۲	۱۴۰۲/۰۷/۲۲	۲,۳۶۵,۷۲۲	۴۷.۱۲ %	۲,۶۱۶,۴۷۸	۵۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۲۵	۰.۰۵ %	۳۵,۶۵۰	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۲۳	۱۴۰۲/۰۷/۲۱	۲,۳۸۶,۹۶۰	۴۷.۰۳ %	۲,۶۵۴,۰۶۲	۵۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۲۰	۰.۱۱ %	۲۸,۵۳۵	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۲۴	۱۴۰۲/۰۷/۲۰	۲,۳۸۶,۹۶۰	۴۷.۰۳ %	۲,۶۵۴,۰۶۲	۵۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۲۰	۰.۱۱ %	۲۸,۵۲۴	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۲۵	۱۴۰۲/۰۷/۱۹	۲,۳۸۶,۹۶۰	۴۷.۰۳ %	۲,۶۵۴,۰۶۲	۵۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۲۵	۰.۱۱ %	۲۸,۵۰۹	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۲۶	۱۴۰۲/۰۷/۱۸	۲,۳۷۶,۵۶۰	۴۷.۱۱ %	۲,۶۳۶,۰۶۸	۵۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۳۰	۰.۰۶ %	۲۸,۴۹۹	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۲۷	۱۴۰۲/۰۷/۱۷	۲,۳۶۱,۷۴۶	۴۷.۱۸ %	۲,۶۰۵,۲۴۵	۵۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۶	۰.۰۲ %	۳۸,۰۵۲	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۲۸	۱۴۰۲/۰۷/۱۶	۲,۳۵۵,۰۷۷	۴۶.۷۸ %	۲,۵۷۷,۶۲۴	۵۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹۹	۰.۰۲ %	۱۰۱,۱۹۸	۲.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۲۹	۱۴۰۲/۰۷/۱۵	۲,۴۵۱,۴۳۶	۴۷.۰۲ %	۲,۶۸۲,۹۹۷	۵۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹۹	۰.۰۲ %	۷۸,۱۹۹	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۳۰	۱۴۰۲/۰۷/۱۴	۲,۴۹۲,۷۸۲	۴۷.۱۱ %	۲,۷۶۶,۶۶۳	۵۲.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۳۲	۰.۰۶ %	۲۸,۴۵۹	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...99 100 101 102103104 105 106 107...428 »