78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۹۸۱	۱۴۰۲/۰۹/۰۳	۲,۳۹۶,۴۱۴	۴۷.۰۶ %	۲,۶۶۳,۵۴۰	۵۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۰۰	۰.۰۵ %	۲۹,۰۹۲	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۸۲	۱۴۰۲/۰۹/۰۲	۲,۳۹۶,۴۱۴	۴۷.۰۶ %	۲,۶۶۳,۵۴۰	۵۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۰۰	۰.۰۵ %	۲۹,۰۸۲	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۸۳	۱۴۰۲/۰۹/۰۱	۲,۳۹۶,۴۱۴	۴۷.۰۶ %	۲,۶۶۳,۵۴۰	۵۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۰۰	۰.۰۵ %	۲۹,۰۷۱	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۸۴	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۲,۳۸۰,۱۱۱	۴۷.۰۶ %	۲,۶۴۵,۹۶۹	۵۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۰۰	۰.۰۵ %	۲۹,۰۶۱	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۸۵	۱۴۰۲/۰۸/۲۹	۲,۳۷۴,۹۰۷	۴۶.۶۴ %	۲,۶۳۲,۳۰۷	۵۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۱۲۳	۱.۱ %	۲۹,۰۵۱	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۸۶	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	۲,۳۸۱,۶۹۹	۴۶.۶۳ %	۲,۶۴۰,۳۷۲	۵۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۲	۰.۰۱ %	۸۴,۶۸۸	۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۸۷	۱۴۰۲/۰۸/۲۷	۲,۳۸۰,۹۷۷	۴۶.۶۱ %	۲,۶۴۲,۵۶۷	۵۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۸	۰.۰۱ %	۸۴,۵۲۰	۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۸۸	۱۴۰۲/۰۸/۲۶	۲,۳۹۱,۵۵۵	۴۶.۶۴ %	۲,۶۵۰,۰۱۷	۵۱.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۴۳	۰.۰۳ %	۸۴,۴۷۱	۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۸۹	۱۴۰۲/۰۸/۲۵	۲,۳۹۱,۵۵۵	۴۶.۶۴ %	۲,۶۵۰,۰۱۷	۵۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۴۳	۰.۰۳ %	۸۴,۴۲۲	۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۹۰	۱۴۰۲/۰۸/۲۴	۲,۳۹۱,۵۵۵	۴۶.۶۴ %	۲,۶۵۰,۰۱۷	۵۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۴۳	۰.۰۳ %	۸۴,۳۷۳	۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...95 96 97 9899100 101 102 103...428 »