78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۲۱۱	۱۴۰۱/۱۲/۰۳	۱,۶۸۵,۷۷۰	۳۶.۸۵ %	۲,۷۶۴,۳۰۹	۶۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۱۱۵	۲.۱۷ %	۲۴,۹۷۳	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۱۲	۱۴۰۱/۱۲/۰۲	۱,۶۹۱,۰۱۵	۳۷.۱۹ %	۲,۷۸۵,۰۲۷	۶۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۱۰	۰.۲۱ %	۶۱,۴۹۷	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۱۳	۱۴۰۱/۱۲/۰۱	۱,۶۰۸,۰۰۲	۳۷.۲۹ %	۲,۶۳۱,۹۶۸	۶۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۵۱	۰.۲ %	۶۳,۰۵۹	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۱۴	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۱,۵۱۸,۴۸۸	۳۶.۹۹ %	۲,۵۱۵,۸۸۲	۶۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۰۰	۰.۲۳ %	۶۱,۴۴۰	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۱۵	۱۴۰۱/۱۱/۲۹	۱,۵۱۹,۴۲۷	۳۷.۲۲ %	۲,۴۸۲,۸۱۶	۶۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۱۴	۰.۲۴ %	۷۰,۳۶۸	۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۱۶	۱۴۰۱/۱۱/۲۸	۱,۵۱۹,۴۲۷	۳۷.۲۲ %	۲,۴۸۲,۸۱۶	۶۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۱۴	۰.۲۴ %	۷۰,۳۳۴	۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۱۷	۱۴۰۱/۱۱/۲۷	۱,۵۱۹,۴۲۷	۳۷.۲۲ %	۲,۴۸۲,۸۱۶	۶۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۱۴	۰.۲۴ %	۷۰,۳۰۰	۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۱۸	۱۴۰۱/۱۱/۲۶	۱,۵۱۹,۴۲۷	۳۷.۲۲ %	۲,۴۸۲,۸۱۶	۶۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۱۴	۰.۲۴ %	۷۰,۲۶۶	۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۱۹	۱۴۰۱/۱۱/۲۵	۱,۵۴۴,۲۳۲	۳۷.۲۶ %	۲,۵۰۶,۳۶۶	۶۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۲۰	۰.۰۳ %	۹۲,۷۰۵	۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۲۰	۱۴۰۱/۱۱/۲۴	۱,۵۷۱,۷۱۴	۳۷.۵۸ %	۲,۵۲۳,۶۴۲	۶۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۹۷	۰.۰۷ %	۸۳,۶۹۱	۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...118 119 120 121122123 124 125 126...423 »