78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۲۰۱	۱۴۰۱/۱۲/۱۳	۱,۸۳۰,۷۰۹	۳۶.۹۴ %	۳,۰۰۱,۵۱۰	۶۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۱۸	۰.۰۵ %	۱۲۰,۴۳۱	۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰۲	۱۴۰۱/۱۲/۱۲	۱,۹۰۱,۳۴۰	۳۷ %	۳,۰۸۵,۶۴۴	۶۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱,۴۵۹	۱.۷۸ %	۶۰,۳۳۱	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰۳	۱۴۰۱/۱۲/۱۱	۱,۹۰۱,۳۴۰	۳۷ %	۳,۰۸۵,۶۴۴	۶۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱,۴۵۹	۱.۷۸ %	۶۰,۳۲۵	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰۴	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	۱,۹۰۱,۳۴۰	۳۷ %	۳,۰۸۵,۶۴۴	۶۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰,۱۱۸	۱.۷۵ %	۶۱,۰۰۹	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰۵	۱۴۰۱/۱۲/۰۹	۱,۹۰۹,۹۲۹	۳۶.۶۴ %	۳,۱۶۰,۶۱۳	۶۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۹,۴۴۶	۲.۲۹ %	۲۲,۰۴۲	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰۶	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۱,۸۸۴,۹۴۶	۳۶.۶ %	۳,۱۲۵,۵۹۰	۶۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۸,۲۴۱	۲.۳ %	۲۲,۰۳۶	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰۷	۱۴۰۱/۱۲/۰۷	۱,۸۹۴,۵۶۸	۳۶.۸۹ %	۳,۱۱۱,۷۸۲	۶۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۸۳۶	۲.۰۸ %	۲۲,۰۳۰	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰۸	۱۴۰۱/۱۲/۰۶	۱,۷۹۵,۸۷۱	۳۶.۷۴ %	۲,۹۶۹,۸۰۶	۶۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۷۷۸	۲.۰۶ %	۲۲,۰۲۳	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰۹	۱۴۰۱/۱۲/۰۵	۱,۶۸۵,۷۷۰	۳۶.۸۵ %	۲,۷۶۴,۳۰۹	۶۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۳۸۳	۲.۱۷ %	۲۴,۹۸۵	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۱۰	۱۴۰۱/۱۲/۰۴	۱,۶۸۵,۷۷۰	۳۶.۸۵ %	۲,۷۶۴,۳۰۹	۶۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۳۸۳	۲.۱۷ %	۲۴,۹۷۹	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...117 118 119 120121122 123 124 125...423 »