78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۹۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۱,۸۰۹,۰۴۹	۳۷.۲۱ %	۳,۰۲۰,۹۸۰	۶۲.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۷۶۰	۰.۲۴ %	۱۹,۳۳۰	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۲	۱,۷۹۷,۹۳۹	۳۷.۱۲ %	۳,۰۱۴,۷۸۱	۶۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۶۲۱	۰.۲۴ %	۱۹,۳۲۵	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۱	۱,۷۹۳,۰۵۰	۳۷.۰۹ %	۳,۰۱۰,۳۷۷	۶۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۴۵	۰.۲۵ %	۱۹,۳۲۰	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۱,۸۱۶,۸۹۷	۳۶.۹۲ %	۳,۰۷۳,۱۵۷	۶۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۲۵	۰.۲۵ %	۱۹,۳۱۵	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹۵	۱۴۰۱/۱۲/۱۹	۱,۸۲۹,۰۲۷	۳۷.۰۸ %	۳,۰۶۹,۱۹۴	۶۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۱۷۸	۰.۳۱ %	۱۹,۳۱۰	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹۶	۱۴۰۱/۱۲/۱۸	۱,۸۲۹,۰۲۷	۳۷.۰۸ %	۳,۰۶۹,۱۹۴	۶۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۱۷۸	۰.۳۱ %	۱۹,۳۰۵	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹۷	۱۴۰۱/۱۲/۱۷	۱,۸۲۹,۰۲۷	۳۷.۰۸ %	۳,۰۶۹,۱۹۴	۶۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۱۷۸	۰.۳۱ %	۱۹,۳۰۰	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹۸	۱۴۰۱/۱۲/۱۶	۱,۸۲۹,۰۲۷	۳۷.۱ %	۳,۰۶۹,۱۹۴	۶۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۹۶۳	۰.۲۶ %	۱۹,۲۹۵	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹۹	۱۴۰۱/۱۲/۱۵	۱,۸۱۸,۱۹۶	۳۷.۵۵ %	۲,۹۸۵,۸۱۱	۶۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۹۰۳	۰.۲۵ %	۲۵,۷۵۸	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۱۴	۱,۸۶۳,۸۹۵	۳۷.۵۵ %	۳,۰۰۶,۰۰۹	۶۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۹۷	۰.۰۸ %	۸۹,۹۲۷	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...116 117 118 119120121 122 123 124...423 »