78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۸۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۴	۲,۰۰۲,۵۸۴	۳۶.۳۲ %	۳,۴۷۶,۷۶۲	۶۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۱۳۲	۰.۲۴ %	۲۱,۸۳۴	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۸۲	۱۴۰۲/۰۱/۰۳	۲,۰۰۲,۵۸۴	۳۶.۳۲ %	۳,۴۷۶,۷۶۲	۶۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۱۳۲	۰.۲۴ %	۲۱,۸۳۰	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۸۳	۱۴۰۲/۰۱/۰۲	۲,۰۰۲,۵۸۴	۳۶.۳۲ %	۳,۴۷۶,۷۶۲	۶۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۱۳۲	۰.۲۴ %	۲۱,۸۲۵	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۸۴	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲,۰۰۲,۵۸۴	۳۶.۳۲ %	۳,۴۷۶,۷۶۲	۶۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۱۳۲	۰.۲۴ %	۲۱,۸۲۱	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۸۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲,۰۰۲,۵۸۴	۳۶.۳۳ %	۳,۴۷۶,۷۶۲	۶۳.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۱۳۲	۰.۲۴ %	۱۹,۰۹۲	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۸۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۲,۰۰۲,۵۸۴	۳۶.۳۵ %	۳,۴۷۶,۷۶۲	۶۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۹۴۶	۰.۲ %	۱۹,۰۸۷	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۸۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	۱,۹۶۱,۲۰۵	۳۶.۷۲ %	۳,۳۵۸,۵۲۸	۶۲.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۱۱	۰.۰۵ %	۱۹,۰۸۲	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۸۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۶	۱,۸۶۸,۹۹۱	۳۷.۲۴ %	۳,۱۱۱,۴۸۲	۶۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۵۴	۰.۰۹ %	۳۳,۹۴۶	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۸۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۵	۱,۸۶۸,۹۹۱	۳۷.۲۴ %	۳,۱۱۱,۴۸۲	۶۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۵۴	۰.۰۹ %	۳۳,۹۴۱	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۱,۸۶۸,۹۹۱	۳۷.۲۴ %	۳,۱۱۱,۴۸۲	۶۲.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۴۶	۰.۰۸ %	۳۳,۹۳۶	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...115 116 117 118119120 121 122 123...423 »