78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۲۴۱	۱۴۰۱/۱۱/۰۳	۱,۸۳۸,۸۱۱	۳۹.۴۹ %	۲,۶۹۶,۲۸۶	۵۷.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۲۵	۰.۰۶ %	۱۱۸,۵۷۸	۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۴۲	۱۴۰۱/۱۱/۰۲	۱,۸۲۰,۵۱۰	۳۹.۱۴ %	۲,۶۷۷,۰۲۲	۵۷.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۱۵	۰.۰۳ %	۱۵۲,۸۸۲	۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۴۳	۱۴۰۱/۱۱/۰۱	۱,۸۱۵,۲۲۱	۳۹.۰۵ %	۲,۶۹۰,۲۸۸	۵۷.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۸۴	۰.۰۷ %	۱۴۰,۳۲۴	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۴۴	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۱,۸۴۷,۱۱۴	۳۹.۳۵ %	۲,۷۳۵,۴۳۵	۵۸.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۰۶	۰.۰۷ %	۱۰۷,۹۶۹	۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۴۵	۱۴۰۱/۱۰/۲۹	۱,۸۴۷,۱۱۴	۳۹.۳۵ %	۲,۷۳۵,۴۳۶	۵۸.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۰۶	۰.۰۷ %	۱۰۷,۹۳۰	۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۴۶	۱۴۰۱/۱۰/۲۸	۱,۸۴۷,۱۱۴	۳۹.۳۶ %	۲,۷۳۵,۴۳۶	۵۸.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۹۷	۰.۰۶ %	۱۰۷,۸۹۰	۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۴۷	۱۴۰۱/۱۰/۲۷	۱,۸۶۸,۳۷۹	۳۹.۶۷ %	۲,۷۵۶,۰۵۱	۵۸.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۹۵	۰.۰۵ %	۸۳,۷۴۶	۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۴۸	۱۴۰۱/۱۰/۲۶	۱,۸۶۴,۹۶۶	۳۹.۴۹ %	۲,۷۵۶,۷۵۳	۵۸.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۲۱	۰.۰۳ %	۹۹,۳۷۶	۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۴۹	۱۴۰۱/۱۰/۲۵	۱,۸۵۱,۴۳۹	۳۹.۶۶ %	۲,۷۱۲,۰۱۱	۵۸.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۹۳	۰.۰۹ %	۱۰۰,۹۵۶	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۵۰	۱۴۰۱/۱۰/۲۴	۱,۸۵۱,۴۳۹	۳۹.۶۶ %	۲,۷۱۲,۰۱۱	۵۸.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۹۳	۰.۰۹ %	۱۰۰,۹۱۶	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...121 122 123 124125126 127 128 129...423 »