78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۲۵۱	۱۴۰۱/۱۰/۲۳	۱,۸۷۱,۱۲۵	۳۹.۸۳ %	۲,۷۳۴,۷۲۳	۵۸.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۰۳۱	۰.۳۲ %	۷۶,۸۳۱	۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۵۲	۱۴۰۱/۱۰/۲۲	۱,۸۷۱,۱۲۵	۳۹.۸۳ %	۲,۷۳۴,۷۲۳	۵۸.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۰۳۱	۰.۳۲ %	۷۶,۷۹۲	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۵۳	۱۴۰۱/۱۰/۲۱	۱,۸۷۱,۱۲۵	۳۹.۸۳ %	۲,۷۳۴,۷۲۳	۵۸.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۰۰۳	۰.۳۲ %	۷۶,۷۵۳	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۵۴	۱۴۰۱/۱۰/۲۰	۱,۸۷۵,۹۱۶	۳۹.۳۸ %	۲,۸۱۱,۳۴۲	۵۹.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۴۲	۰.۱۲ %	۷۰,۴۵۳	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۵۵	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	۱,۸۷۶,۴۴۹	۳۹.۶۲ %	۲,۷۶۹,۹۰۸	۵۸.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۶۹	۰.۱ %	۸۴,۵۸۸	۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۵۶	۱۴۰۱/۱۰/۱۸	۱,۹۰۴,۷۳۰	۴۰.۲۲ %	۲,۷۵۷,۸۰۷	۵۸.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۵۹	۰.۰۶ %	۷۰,۳۷۵	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۵۷	۱۴۰۱/۱۰/۱۷	۱,۸۵۷,۴۶۸	۴۰.۲۴ %	۲,۶۸۶,۱۴۰	۵۸.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۶۲	۰.۰۵ %	۷۰,۳۳۶	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۵۸	۱۴۰۱/۱۰/۱۶	۱,۸۵۵,۴۸۸	۴۰.۵ %	۲,۶۴۰,۸۸۸	۵۷.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۶۴	۰.۱۶ %	۷۸,۳۵۰	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۵۹	۱۴۰۱/۱۰/۱۵	۱,۸۵۵,۴۸۸	۴۰.۵ %	۲,۶۴۰,۸۸۸	۵۷.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۶۴	۰.۱۶ %	۷۸,۳۱۲	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۶۰	۱۴۰۱/۱۰/۱۴	۱,۸۵۵,۴۸۸	۴۰.۵ %	۲,۶۴۰,۸۸۸	۵۷.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۶۴	۰.۱۶ %	۷۸,۲۷۳	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...122 123 124 125126127 128 129 130...423 »