78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۶۱	۱۴۰۲/۰۱/۲۴	۲,۲۶۸,۹۰۵	۳۷.۵۶ %	۳,۷۴۵,۶۷۱	۶۲.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۳۳	۰.۰۷ %	۲۱,۹۲۷	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۲	۱۴۰۲/۰۱/۲۳	۲,۲۶۸,۹۰۵	۳۷.۵۶ %	۳,۷۴۵,۶۷۱	۶۲.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۳۳	۰.۰۷ %	۲۱,۹۲۲	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۳	۱۴۰۲/۰۱/۲۲	۲,۲۶۸,۹۰۵	۳۷.۵۸ %	۳,۷۴۵,۶۷۱	۶۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۱۳	۰.۰۳ %	۲۱,۹۱۷	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۴	۱۴۰۲/۰۱/۲۱	۲,۲۸۹,۶۶۳	۳۷.۳۷ %	۳,۷۶۹,۷۶۰	۶۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۰۹	۰.۱۶ %	۵۷,۶۱۶	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۵	۱۴۰۲/۰۱/۲۰	۲,۲۸۳,۱۳۱	۳۶.۹۹ %	۳,۸۲۵,۸۵۱	۶۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۵۹۶	۰.۲۴ %	۴۸,۵۰۸	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۶	۱۴۰۲/۰۱/۱۹	۲,۲۴۲,۴۳۴	۳۶.۲۹ %	۳,۸۹۷,۲۲۴	۶۳.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۹۰۳	۰.۲۷ %	۲۱,۹۰۳	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۷	۱۴۰۲/۰۱/۱۸	۲,۱۴۵,۴۴۲	۳۵.۹۳ %	۳,۷۶۰,۴۵۳	۶۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۶۴	۰.۱۵ %	۵۶,۲۶۷	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۸	۱۴۰۲/۰۱/۱۷	۲,۱۴۵,۴۴۲	۳۵.۹۳ %	۳,۷۶۰,۴۵۳	۶۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۶۴	۰.۱۵ %	۵۶,۲۶۲	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۹	۱۴۰۲/۰۱/۱۶	۲,۱۴۵,۴۴۲	۳۵.۹۴ %	۳,۷۶۰,۴۵۳	۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۱۴	۰.۱۲ %	۵۶,۲۵۷	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۷۰	۱۴۰۲/۰۱/۱۵	۲,۱۵۰,۱۲۲	۳۵.۹۸ %	۳,۷۷۱,۱۲۶	۶۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۶۳	۰.۰۶ %	۵۱,۱۰۸	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...113 114 115 116117118 119 120 121...423 »