78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۰۸۱	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	۲,۵۸۹,۹۳۷	۴۹.۲۴ %	۲,۵۸۵,۰۳۸	۴۹.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۵۰۹	۰.۹۴ %	۳۵,۴۳۱	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸۲	۱۴۰۲/۰۴/۱۰	۲,۵۷۰,۶۰۱	۴۷.۲۴ %	۲,۵۸۰,۳۵۰	۴۷.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۰۴	۰.۰۶ %	۲۸۶,۷۹۹	۵.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸۳	۱۴۰۲/۰۴/۰۹	۲,۵۸۵,۹۹۷	۴۶.۷۴ %	۲,۵۸۵,۱۶۶	۴۶.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۰۶	۰.۱۱ %	۳۵۵,۹۰۳	۶.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸۴	۱۴۰۲/۰۴/۰۸	۲,۵۸۵,۹۹۷	۴۶.۷۴ %	۲,۵۸۵,۱۶۶	۴۶.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۰۶	۰.۱۱ %	۳۵۵,۹۰۶	۶.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸۵	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۲,۵۸۵,۹۹۷	۴۶.۷۴ %	۲,۵۸۵,۱۶۶	۴۶.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۰۶	۰.۱۱ %	۳۵۵,۹۰۹	۶.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸۶	۱۴۰۲/۰۴/۰۶	۲,۵۹۰,۹۲۵	۴۶.۳۳ %	۲,۹۳۴,۸۵۱	۵۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۵۱	۰.۱۲ %	۶۰,۲۶۷	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸۷	۱۴۰۲/۰۴/۰۵	۲,۶۳۲,۲۵۰	۴۶.۰۶ %	۳,۰۶۸,۲۵۴	۵۳.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۰۰	۰.۱ %	۸,۷۴۵	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸۸	۱۴۰۲/۰۴/۰۴	۲,۶۴۰,۰۱۳	۴۶.۱۱ %	۳,۰۶۹,۵۵۱	۵۳.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۴۳	۰.۱۲ %	۸,۷۴۸	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۳	۲,۵۶۳,۶۹۸	۴۵.۹۴ %	۳,۰۰۷,۱۰۷	۵۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۴۳	۰.۱۲ %	۲,۲۸۵	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۹۰	۱۴۰۲/۰۴/۰۲	۲,۵۸۲,۵۴۳	۴۶.۱۳ %	۳,۰۰۷,۲۰۰	۵۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۴۳	۰.۱۲ %	۲,۲۹۳	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...105 106 107 108109110 111 112 113...423 »