78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۰۶۱	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۲,۱۷۳,۱۳۷	۴۴.۳۵ %	۲,۲۱۹,۰۳۵	۴۵.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۵	۰.۰۱ %	۵۰۷,۸۸۳	۱۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۶۲	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۲,۲۷۰,۸۵۵	۴۶.۳۲ %	۲,۲۹۲,۸۶۶	۴۶.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۷	۰.۰۲ %	۳۳۷,۴۲۰	۶.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۶۳	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۲,۲۹۵,۱۰۱	۴۶.۸۱ %	۲,۳۰۶,۳۷۴	۴۷.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۷	۰.۰۲ %	۳۰۰,۵۴۸	۶.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۶۴	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۲,۲۹۵,۱۰۱	۴۶.۸۱ %	۲,۳۱۲,۸۳۵	۴۷.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۷	۰.۰۲ %	۲۹۴,۱۰۶	۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۶۵	۱۴۰۲/۰۴/۲۷	۲,۳۷۴,۶۹۴	۴۷.۸۱ %	۲,۴۴۹,۹۶۶	۴۹.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۸	۰.۰۱ %	۱۴۲,۰۵۴	۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۶۶	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۲,۳۵۰,۶۷۶	۴۸.۵۶ %	۲,۲۷۸,۷۴۳	۴۷.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۸	۰.۰۱ %	۲۱۰,۶۴۷	۴.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۶۷	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۲,۴۴۵,۳۰۳	۴۸.۶۶ %	۲,۴۳۳,۶۵۱	۴۸.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۴۹	۰.۱ %	۱۴۱,۸۸۱	۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۶۸	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۲,۵۱۹,۸۵۷	۴۸.۶۱ %	۲,۵۱۹,۰۹۱	۴۸.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۶۷	۰.۱۲ %	۱۳۸,۶۳۶	۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۶۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۳	۲,۵۱۲,۴۲۷	۴۸.۵۹ %	۲,۵۱۸,۷۲۶	۴۸.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۸	۰.۰۱ %	۱۳۸,۵۵۲	۲.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۲	۲,۵۱۲,۴۲۷	۴۸.۵۹ %	۲,۵۱۸,۷۲۶	۴۸.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۸	۰.۰۱ %	۱۳۸,۴۶۸	۲.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...103 104 105 106107108 109 110 111...423 »