78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۰۴۱	۱۴۰۲/۰۵/۲۰	۲,۲۷۱,۷۵۷	۴۶.۰۵ %	۲,۳۴۹,۸۹۲	۴۷.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۰	۰.۰۱ %	۳۱۱,۲۹۱	۶.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۴۲	۱۴۰۲/۰۵/۱۹	۲,۲۷۱,۷۵۷	۴۶.۰۵ %	۲,۳۴۹,۸۹۲	۴۷.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۰	۰.۰۱ %	۳۱۱,۰۹۵	۶.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۴۳	۱۴۰۲/۰۵/۱۸	۲,۲۷۱,۷۵۷	۴۶.۰۵ %	۲,۳۴۹,۸۹۲	۴۷.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۰	۰.۰۱ %	۳۱۰,۸۹۹	۶.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۴۴	۱۴۰۲/۰۵/۱۷	۲,۲۸۸,۶۳۵	۴۶.۳۶ %	۲,۳۳۶,۶۷۳	۴۷.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴۸	۰.۰۱ %	۳۱۰,۷۰۴	۶.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۴۵	۱۴۰۲/۰۵/۱۶	۲,۳۰۰,۱۳۰	۴۶.۳۲ %	۲,۳۵۴,۲۲۹	۴۷.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۱	۰.۰۲ %	۳۱۰,۵۰۹	۶.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۴۶	۱۴۰۲/۰۵/۱۵	۲,۳۰۱,۸۷۴	۴۶.۴۷ %	۲,۳۳۸,۶۳۰	۴۷.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۷۷	۰.۰۵ %	۳۱۰,۰۲۸	۶.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۴۷	۱۴۰۲/۰۵/۱۴	۲,۲۹۵,۹۷۴	۴۶.۴۶ %	۲,۳۳۴,۲۴۲	۴۷.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۲۵	۰.۰۳ %	۳۰۹,۸۲۹	۶.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۴۸	۱۴۰۲/۰۵/۱۳	۲,۲۱۷,۷۹۳	۴۶.۳۲ %	۲,۲۵۹,۳۱۵	۴۷.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۲۵	۰.۰۴ %	۳۰۹,۶۳۱	۶.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۴۹	۱۴۰۲/۰۵/۱۲	۲,۲۱۷,۷۹۳	۴۶.۳۲ %	۲,۲۵۹,۳۱۵	۴۷.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۲۵	۰.۰۴ %	۳۰۹,۴۳۳	۶.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵۰	۱۴۰۲/۰۵/۱۱	۲,۲۱۷,۷۹۳	۴۶.۳۲ %	۲,۲۵۹,۳۱۵	۴۷.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۲۵	۰.۰۴ %	۳۰۹,۲۳۵	۶.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...101 102 103 104105106 107 108 109...423 »