78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۰۹۱	۱۴۰۲/۰۴/۰۱	۲,۵۸۲,۵۴۳	۴۶.۱۳ %	۳,۰۰۷,۲۰۰	۵۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۴۳	۰.۱۲ %	۲,۳۰۰	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۹۲	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۲,۵۸۲,۵۴۳	۴۶.۱۳ %	۳,۰۰۷,۲۰۰	۵۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۴۳	۰.۱۲ %	۲,۳۰۷	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۹۳	۱۴۰۲/۰۳/۳۰	۲,۵۲۶,۶۳۶	۴۵.۷۷ %	۲,۹۸۴,۱۷۴	۵۴.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۴۴	۰.۱۳ %	۲,۲۲۳	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۹۴	۱۴۰۲/۰۳/۲۹	۲,۵۰۷,۵۰۶	۴۵.۲۳ %	۲,۹۶۰,۶۵۸	۵۳.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۱۲	۰.۱۷ %	۶۶,۸۹۷	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۹۵	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	۲,۴۹۶,۶۲۴	۴۵.۰۳ %	۲,۹۶۸,۶۱۵	۵۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۷۴	۰.۰۳ %	۷۶,۷۰۱	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۹۶	۱۴۰۲/۰۳/۲۷	۲,۵۲۳,۹۱۰	۴۴.۹۵ %	۳,۰۶۵,۴۹۱	۵۴.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۸۹	۰.۰۴ %	۲۳,۶۸۶	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۹۷	۱۴۰۲/۰۳/۲۶	۲,۵۱۹,۶۱۶	۴۵.۰۱ %	۳,۰۵۵,۷۶۲	۵۴.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۸۹	۰.۰۴ %	۱۹,۵۹۷	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۹۸	۱۴۰۲/۰۳/۲۵	۲,۵۱۹,۶۱۶	۴۵.۰۱ %	۳,۰۵۵,۷۶۲	۵۴.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۸۹	۰.۰۴ %	۱۹,۶۰۵	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۹۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۴	۲,۵۱۹,۶۱۶	۴۵.۰۱ %	۳,۰۵۵,۷۶۲	۵۴.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۸۹	۰.۰۴ %	۱۹,۶۱۲	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۰	۱۴۰۲/۰۳/۲۳	۲,۴۸۲,۷۷۷	۴۵.۳۹ %	۲,۹۷۰,۴۱۴	۵۴.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۲۶	۰.۰۵ %	۱۳,۶۸۵	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...106 107 108 109110111 112 113 114...423 »