78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۱۱	۱۴۰۲/۰۳/۱۲	۲,۶۸۶,۴۹۴	۴۵.۱۶ %	۳,۲۴۲,۹۵۶	۵۴.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۷۷	۰.۰۹ %	۱۳,۷۶۷	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۲	۱۴۰۲/۰۳/۱۱	۲,۶۸۶,۴۹۴	۴۵.۱۶ %	۳,۲۴۲,۹۵۶	۵۴.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۷۷	۰.۰۹ %	۱۳,۷۷۵	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۳	۱۴۰۲/۰۳/۱۰	۲,۶۸۶,۴۹۴	۴۵.۱۶ %	۳,۲۴۲,۹۵۶	۵۴.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۷۷	۰.۰۹ %	۱۳,۷۸۲	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۴	۱۴۰۲/۰۳/۰۹	۲,۷۱۹,۴۵۰	۴۵.۲۸ %	۳,۲۶۴,۶۳۵	۵۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۴۲	۰.۰۶ %	۱۷,۶۸۱	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۵	۱۴۰۲/۰۳/۰۸	۲,۶۶۹,۸۷۴	۴۴.۱۴ %	۳,۲۴۸,۴۲۰	۵۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۲۹	۰.۰۲ %	۱۲۸,۹۶۶	۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۶	۱۴۰۲/۰۳/۰۷	۲,۶۶۱,۰۲۰	۴۴.۲۸ %	۳,۱۸۵,۶۴۸	۵۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۲۰	۰.۰۳ %	۱۶۰,۶۹۸	۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۷	۱۴۰۲/۰۳/۰۶	۲,۷۶۷,۳۳۳	۴۴.۳۴ %	۳,۴۵۲,۹۹۴	۵۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۶۲	۰.۰۴ %	۱۷,۶۹۵	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۸	۱۴۰۲/۰۳/۰۵	۲,۸۲۸,۰۱۰	۴۴.۳ %	۳,۵۳۱,۵۱۹	۵۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۵۳	۰.۰۹ %	۱۷,۷۰۰	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۹	۱۴۰۲/۰۳/۰۴	۲,۸۲۸,۰۱۰	۴۴.۳ %	۳,۵۳۱,۵۱۹	۵۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۵۳	۰.۰۹ %	۱۷,۷۰۵	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۰	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۲,۸۲۸,۰۱۰	۴۴.۳ %	۳,۵۳۱,۵۱۹	۵۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۵۳	۰.۰۹ %	۱۷,۷۱۰	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...108 109 110 111112113 114 115 116...423 »