78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۰۵۱	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	۲,۲۱۷,۷۹۳	۴۶.۳۳ %	۲,۲۵۹,۳۳۵	۴۷.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۲	۰.۰۲ %	۳۰۹,۰۳۷	۶.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵۲	۱۴۰۲/۰۵/۰۹	۲,۱۷۳,۹۷۹	۴۶.۳۹ %	۲,۲۰۲,۹۸۷	۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹۳	۰.۰۲ %	۳۰۸,۸۴۰	۶.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵۳	۱۴۰۲/۰۵/۰۸	۲,۱۴۴,۸۴۱	۴۶.۲ %	۲,۱۸۷,۶۶۹	۴۷.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۶	۰.۰۲ %	۳۰۸,۶۴۳	۶.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵۴	۱۴۰۲/۰۵/۰۷	۲,۲۰۰,۷۹۲	۴۶.۵۸ %	۲,۲۱۴,۲۷۸	۴۶.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۶	۰.۰۲ %	۳۰۸,۴۴۶	۶.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵۵	۱۴۰۲/۰۵/۰۶	۲,۲۱۳,۲۹۱	۴۶.۷۴ %	۲,۲۱۲,۳۱۳	۴۶.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۸۸	۰.۰۳ %	۳۰۸,۲۴۹	۶.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵۶	۱۴۰۲/۰۵/۰۵	۲,۲۱۳,۲۹۱	۴۶.۷۴ %	۲,۲۱۲,۳۱۳	۴۶.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۸۸	۰.۰۳ %	۳۰۸,۰۵۳	۶.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵۷	۱۴۰۲/۰۵/۰۴	۲,۲۱۳,۲۹۱	۴۶.۷۴ %	۲,۲۱۲,۳۱۳	۴۶.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۲۵	۰.۰۳ %	۳۰۷,۸۵۷	۶.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵۸	۱۴۰۲/۰۵/۰۳	۲,۲۲۴,۸۶۰	۴۶.۵۷ %	۲,۲۰۹,۴۳۷	۴۶.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۵۲۵	۰.۶ %	۳۱۴,۷۱۰	۶.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵۹	۱۴۰۲/۰۵/۰۲	۲,۲۱۱,۶۳۵	۴۶.۳۶ %	۲,۱۹۲,۰۱۰	۴۵.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۳۲۵	۰.۲۲ %	۳۵۶,۸۶۱	۷.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۶۰	۱۴۰۲/۰۵/۰۱	۲,۱۵۷,۴۵۶	۴۵.۷۱ %	۲,۱۶۲,۵۰۵	۴۵.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۵۹۴	۱.۰۷ %	۳۴۹,۵۹۹	۷.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...102 103 104 105106107 108 109 110...423 »