78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۸۱	۱۴۰۳/۰۸/۰۴	۱,۴۱۸,۲۲۷	۳۱.۸۸ %	۲,۶۶۵,۳۱۳	۵۹.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۰,۰۰۵	۲.۷ %	۰	۰ %	۱,۴۱۴	۰.۰۳ %	۲۴۳,۱۱۹	۵.۴۷ %	۰	۰ %
۴۸۲	۱۴۰۳/۰۸/۰۳	۱,۴۱۸,۲۲۷	۳۱.۸۹ %	۲,۶۶۵,۳۱۳	۵۹.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۰,۰۰۵	۲.۷ %	۰	۰ %	۱,۴۱۴	۰.۰۳ %	۲۴۲,۹۷۴	۵.۴۶ %	۰	۰ %
۴۸۳	۱۴۰۳/۰۸/۰۲	۱,۴۱۸,۲۲۷	۳۱.۸۹ %	۲,۶۶۵,۳۱۳	۵۹.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۰,۰۰۵	۲.۷ %	۰	۰ %	۱,۱۵۴	۰.۰۳ %	۲۴۲,۸۳۰	۵.۴۶ %	۰	۰ %
۴۸۴	۱۴۰۳/۰۸/۰۱	۱,۴۳۷,۲۳۸	۳۱.۹۳ %	۲,۶۹۹,۱۷۶	۵۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۹,۸۳۱	۲.۶۶ %	۰	۰ %	۱,۰۶۷	۰.۰۲ %	۲۴۳,۶۸۴	۵.۴۱ %	۰	۰ %
۴۸۵	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱,۴۴۴,۵۵۵	۳۱.۸۴ %	۲,۷۲۸,۲۸۲	۶۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۰,۶۸۹	۲.۶۶ %	۰	۰ %	۱,۰۳۹	۰.۰۲ %	۲۴۲,۵۸۵	۵.۳۵ %	۰	۰ %
۴۸۶	۱۴۰۳/۰۷/۲۹	۱,۴۴۳,۲۵۸	۳۱.۶۷ %	۲,۷۷۴,۹۱۶	۶۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۹۹۲	۲.۷ %	۰	۰ %	۳,۳۵۲	۰.۰۷ %	۲۱۲,۸۵۸	۴.۶۷ %	۰	۰ %
۴۸۷	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۱,۴۶۳,۸۷۱	۳۱.۸۳ %	۲,۷۹۴,۱۱۸	۶۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۴,۶۴۲	۲.۷۱ %	۰	۰ %	۱,۲۴۷	۰.۰۳ %	۲۱۵,۳۵۵	۴.۶۸ %	۰	۰ %
۴۸۸	۱۴۰۳/۰۷/۲۷	۱,۴۸۵,۹۱۷	۳۱.۹۵ %	۲,۸۱۶,۹۳۹	۶۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۳,۸۹۵	۲.۸۸ %	۰	۰ %	۱,۲۴۷	۰.۰۳ %	۲۱۲,۶۱۰	۴.۵۷ %	۰	۰ %
۴۸۹	۱۴۰۳/۰۷/۲۶	۱,۴۸۵,۹۱۷	۳۱.۹۵ %	۲,۸۱۶,۹۳۹	۶۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۳,۸۹۵	۲.۸۸ %	۰	۰ %	۱,۲۴۷	۰.۰۳ %	۲۱۲,۴۸۶	۴.۵۷ %	۰	۰ %
۴۹۰	۱۴۰۳/۰۷/۲۵	۱,۴۸۵,۹۱۷	۳۱.۹۵ %	۲,۸۱۶,۹۳۹	۶۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۳,۸۹۵	۲.۸۸ %	۰	۰ %	۱,۲۴۷	۰.۰۳ %	۲۱۲,۳۶۳	۴.۵۷ %	۰	۰ %
«1 2...45 46 47 484950 51 52 53...411 »