صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۹۹۱ | ۱۳۹۳/۱۲/۲۶ | ۷,۵۰۰ | ۵۰.۹۴ % | ۴,۲۱۳ | ۲۸.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۳۱ | ۱۹.۲۳ % | ۱۷۹ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۹۲ | ۱۳۹۳/۱۲/۲۵ | ۷,۶۶۸ | ۵۱.۴۳ % | ۴,۲۳۱ | ۲۸.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۳۱ | ۱۸.۹۹ % | ۱۷۸ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۹۳ | ۱۳۹۳/۱۲/۲۴ | ۷,۵۶۴ | ۵۰.۸۱ % | ۴,۳۱۲ | ۲۸.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۳۱ | ۱۹.۰۲ % | ۱۷۷ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۹۴ | ۱۳۹۳/۱۲/۲۳ | ۷,۵۳۸ | ۵۶.۶۶ % | ۲,۷۶۳ | ۲۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۹۴ | ۱۹.۵ % | ۴۰۸ | ۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۹۵ | ۱۳۹۳/۱۲/۲۲ | ۷,۳۵۴ | ۵۶.۱۷ % | ۲,۷۳۶ | ۲۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۹۴ | ۱۹.۸۲ % | ۴۰۷ | ۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۹۶ | ۱۳۹۳/۱۲/۲۱ | ۷,۳۵۴ | ۵۶.۱۸ % | ۲,۷۳۶ | ۲۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۹۴ | ۱۹.۸۲ % | ۴۰۶ | ۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۹۷ | ۱۳۹۳/۱۲/۲۰ | ۷,۳۵۴ | ۵۶.۱۸ % | ۲,۷۳۶ | ۲۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۹۴ | ۱۹.۸۲ % | ۴۰۶ | ۳.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۹۸ | ۱۳۹۳/۱۲/۱۹ | ۷,۴۹۴ | ۵۷.۴۲ % | ۲,۷۳۴ | ۲۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۸۲ | ۱۹.۷۸ % | ۲۴۱ | ۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۹۹ | ۱۳۹۳/۱۲/۱۸ | ۷,۵۴۸ | ۵۳.۲۵ % | ۲,۷۸۲ | ۱۹.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۰۴ | ۲۵.۴۳ % | ۲۴۰ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۰۰ | ۱۳۹۳/۱۲/۱۷ | ۷,۵۷۰ | ۵۳.۳۲ % | ۲,۷۸۴ | ۱۹.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۰۴ | ۲۵.۳۸ % | ۲۳۹ | ۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % |