صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۰۱۱ | ۱۳۹۳/۱۲/۰۶ | ۷,۵۷۷ | ۵۱.۹۸ % | ۲,۳۴۵ | ۱۶.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۳۱ | ۳۰.۴ % | ۲۲۲ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۱۲ | ۱۳۹۳/۱۲/۰۵ | ۷,۶۶۵ | ۵۳.۰۷ % | ۲,۱۸۵ | ۱۵.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۷۳ | ۳۰.۲۸ % | ۲۲۱ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۱۳ | ۱۳۹۳/۱۲/۰۴ | ۷,۶۰۵ | ۵۳.۳۸ % | ۱,۹۹۶ | ۱۴.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۷۵ | ۲۶.۵ % | ۸۷۰ | ۶.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۱۴ | ۱۳۹۳/۱۲/۰۳ | ۷,۶۲۳ | ۵۳.۳۵ % | ۲,۰۲۴ | ۱۴.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۷۵ | ۲۶.۴۲ % | ۸۶۶ | ۶.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۱۵ | ۱۳۹۳/۱۲/۰۲ | ۷,۷۵۴ | ۵۳.۸۳ % | ۲,۰۲۷ | ۱۴.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۱۴ | ۲۶.۴۸ % | ۸۰۹ | ۵.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۱۶ | ۱۳۹۳/۱۲/۰۱ | ۸,۲۲۷ | ۵۷.۶۹ % | ۲,۰۰۴ | ۱۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۱۴ | ۲۶.۷۴ % | ۲۱۵ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۱۷ | ۱۳۹۳/۱۱/۳۰ | ۸,۲۲۷ | ۵۷.۷ % | ۲,۰۰۴ | ۱۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۱۴ | ۲۶.۷۵ % | ۲۱۳ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۱۸ | ۱۳۹۳/۱۱/۲۹ | ۸,۲۲۷ | ۵۷.۷۱ % | ۲,۰۰۴ | ۱۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۱۴ | ۲۶.۷۵ % | ۲۱۲ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۱۹ | ۱۳۹۳/۱۱/۲۸ | ۸,۲۸۳ | ۵۷.۸۷ % | ۲,۰۰۵ | ۱۴.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۱۴ | ۲۶.۶۵ % | ۲۱۰ | ۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۲۰ | ۱۳۹۳/۱۱/۲۷ | ۸,۳۱۴ | ۵۷.۹۹ % | ۲,۰۲۴ | ۱۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۱۴ | ۲۶.۶ % | ۱۸۵ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % |