صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۹۶۱ | ۱۳۹۴/۰۱/۲۷ | ۹,۷۹۵ | ۴۵.۲۳ % | ۷,۴۵۷ | ۳۴.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۴۳ | ۱۹.۵۹ % | ۱۶۲ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۶۲ | ۱۳۹۴/۰۱/۲۶ | ۹,۷۹۵ | ۴۵.۲۳ % | ۷,۴۵۷ | ۳۴.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۴۳ | ۱۹.۵۹ % | ۱۶۰ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۶۳ | ۱۳۹۴/۰۱/۲۵ | ۹,۹۶۵ | ۴۵.۴۹ % | ۷,۵۴۱ | ۳۴.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۴۳ | ۱۹.۳۷ % | ۱۵۸ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۶۴ | ۱۳۹۴/۰۱/۲۴ | ۹,۹۳۱ | ۴۵.۴۹ % | ۷,۵۰۱ | ۳۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۴۳ | ۱۹.۴۴ % | ۱۵۶ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۶۵ | ۱۳۹۴/۰۱/۲۳ | ۱۰,۱۱۸ | ۴۵.۸۱ % | ۷,۵۹۸ | ۳۴.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۵۲ | ۱۸.۸ % | ۲۱۸ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۶۶ | ۱۳۹۴/۰۱/۲۲ | ۱۰,۴۴۹ | ۴۶.۱۹ % | ۷,۷۷۴ | ۳۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۸۸ | ۱۸.۵۱ % | ۲۱۰ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۶۷ | ۱۳۹۴/۰۱/۲۱ | ۱۰,۵۰۰ | ۳۹.۱۲ % | ۷,۸۱۲ | ۲۹.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۲۳ | ۳۱.۰۱ % | ۲۰۸ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۶۸ | ۱۳۹۴/۰۱/۲۰ | ۱۰,۵۰۰ | ۳۹.۱۲ % | ۷,۸۱۲ | ۲۹.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۲۳ | ۳۱.۰۱ % | ۲۰۴ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۶۹ | ۱۳۹۴/۰۱/۱۹ | ۱۰,۵۰۰ | ۳۹.۱۳ % | ۷,۸۱۲ | ۲۹.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۲۳ | ۳۱.۰۲ % | ۱۹۹ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۷۰ | ۱۳۹۴/۰۱/۱۸ | ۱۰,۲۲۳ | ۳۸.۸۱ % | ۷,۶۹۰ | ۲۹.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۳۰ | ۳۱.۲۵ % | ۱۹۵ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % |