صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۰۲۱ | ۱۳۹۳/۱۱/۲۶ | ۸,۲۹۸ | ۵۷.۹۱ % | ۲,۰۳۲ | ۱۴.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۱۴ | ۲۶.۶۲ % | ۱۸۳ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۲۲ | ۱۳۹۳/۱۱/۲۵ | ۸,۲۵۶ | ۵۷.۷۸ % | ۲,۰۳۸ | ۱۴.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۱۴ | ۲۶.۶۹ % | ۱۸۲ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۲۳ | ۱۳۹۳/۱۱/۲۴ | ۸,۱۷۷ | ۵۷.۵۵ % | ۲,۰۳۸ | ۱۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۱۴ | ۲۶.۸۴ % | ۱۸۰ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۲۴ | ۱۳۹۳/۱۱/۲۳ | ۸,۱۷۷ | ۵۷.۵۵ % | ۲,۰۳۸ | ۱۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۶۸ | ۲۵.۸۱ % | ۳۲۵ | ۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۲۵ | ۱۳۹۳/۱۱/۲۲ | ۸,۱۷۷ | ۵۷.۵۶ % | ۲,۰۳۸ | ۱۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۶۸ | ۲۵.۸۲ % | ۳۲۳ | ۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۲۶ | ۱۳۹۳/۱۱/۲۱ | ۸,۱۷۷ | ۵۷.۵۶ % | ۲,۰۳۸ | ۱۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۶۸ | ۲۵.۸۲ % | ۳۲۱ | ۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۲۷ | ۱۳۹۳/۱۱/۲۰ | ۸,۱۲۳ | ۵۷.۳۱ % | ۲,۰۶۲ | ۱۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۶۸ | ۲۵.۸۸ % | ۳۲۰ | ۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۲۸ | ۱۳۹۳/۱۱/۱۹ | ۸,۲۶۵ | ۵۷.۵۹ % | ۲,۰۹۹ | ۱۴.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۳۳ | ۲۵.۳۲ % | ۳۵۳ | ۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۲۹ | ۱۳۹۳/۱۱/۱۸ | ۸,۳۵۷ | ۵۷.۷۲ % | ۲,۱۳۴ | ۱۴.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۳۳ | ۲۵.۱ % | ۳۵۲ | ۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۳۰ | ۱۳۹۳/۱۱/۱۷ | ۸,۲۸۱ | ۴۷.۱۹ % | ۲,۰۹۴ | ۱۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۸۲۲ | ۳۸.۸۸ % | ۳۵۰ | ۲ % | ۰ | ۰ % |