78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۰۳۱	۱۳۹۳/۱۱/۱۶	۸,۲۸۱	۴۷.۲ %	۲,۰۹۴	۱۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۲۲	۳۸.۸۹ %	۳۴۷	۱.۹۸ %	۰	۰ %
۴۰۳۲	۱۳۹۳/۱۱/۱۵	۸,۲۸۱	۴۷.۲۱ %	۲,۰۹۴	۱۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۲۲	۳۸.۸۹ %	۳۴۳	۱.۹۶ %	۰	۰ %
۴۰۳۳	۱۳۹۳/۱۱/۱۴	۸,۱۷۷	۴۶.۵۹ %	۲,۰۳۸	۱۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۹۵	۳۹.۸۶ %	۳۴۰	۱.۹۴ %	۰	۰ %
۴۰۳۴	۱۳۹۳/۱۱/۱۳	۷,۰۶۵	۴۰.۴۵ %	۱,۱۲۶	۶.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۴۹	۵۱.۲۳ %	۳۲۸	۱.۸۸ %	۰	۰ %
۴۰۳۵	۱۳۹۳/۱۱/۱۲	۶,۸۳۳	۴۱.۹۷ %	۱۷۶	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۴۹	۵۴.۹۶ %	۳۲۳	۱.۹۹ %	۰	۰ %
۴۰۳۶	۱۳۹۳/۱۱/۱۱	۶,۸۱۳	۳۷.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۱۶۴	۶۱.۰۲ %	۳۱۸	۱.۷۴ %	۰	۰ %
۴۰۳۷	۱۳۹۳/۱۱/۱۰	۴,۷۹۲	۲۹.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۱۶۴	۶۸.۶۲ %	۳۱۲	۱.۹۲ %	۰	۰ %
۴۰۳۸	۱۳۹۳/۱۱/۰۹	۴,۷۹۲	۲۹.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۱۶۴	۶۸.۶۵ %	۳۰۶	۱.۸۹ %	۰	۰ %
۴۰۳۹	۱۳۹۳/۱۱/۰۸	۴,۷۹۲	۲۹.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۱۶۴	۶۸.۶۷ %	۳۰۰	۱.۸۵ %	۰	۰ %
۴۰۴۰	۱۳۹۳/۱۱/۰۷	۲,۵۷۷	۱۸.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۱۶۴	۷۹.۵۴ %	۲۹۴	۲.۱ %	۰	۰ %
«1 2...400 401 402 403404405 406 407 408...411 »