صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۹۰۱ | ۱۳۹۴/۰۳/۲۵ | ۸,۱۱۶ | ۴۸.۳۲ % | ۶,۳۶۳ | ۳۷.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۷۶ | ۱۱.۷۷ % | ۳۴۰ | ۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۰۲ | ۱۳۹۴/۰۳/۲۴ | ۸,۲۶۰ | ۴۸.۶۲ % | ۶,۴۱۳ | ۳۷.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۷۶ | ۱۱.۶۳ % | ۳۳۹ | ۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۰۳ | ۱۳۹۴/۰۳/۲۳ | ۸,۱۵۰ | ۴۸.۲۹ % | ۶,۴۱۰ | ۳۷.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۳۶ | ۱۱.۴۷ % | ۳۷۹ | ۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۰۴ | ۱۳۹۴/۰۳/۲۲ | ۷,۹۴۵ | ۴۷.۷۸ % | ۶,۳۶۸ | ۳۸.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۳۶ | ۱۱.۶۴ % | ۳۷۹ | ۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۰۵ | ۱۳۹۴/۰۳/۲۱ | ۷,۹۴۵ | ۴۷.۷۸ % | ۶,۳۶۸ | ۳۸.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۳۶ | ۱۱.۶۴ % | ۳۷۸ | ۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۰۶ | ۱۳۹۴/۰۳/۲۰ | ۷,۹۴۵ | ۴۷.۷۸ % | ۶,۳۶۸ | ۳۸.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۳۶ | ۱۱.۶۴ % | ۳۷۷ | ۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۰۷ | ۱۳۹۴/۰۳/۱۹ | ۷,۸۲۵ | ۴۷.۳۸ % | ۶,۳۷۶ | ۳۸.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۳۶ | ۱۱.۷۲ % | ۳۷۷ | ۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۰۸ | ۱۳۹۴/۰۳/۱۸ | ۸,۰۱۹ | ۴۷.۷۷ % | ۶,۴۵۵ | ۳۸.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۳۶ | ۱۱.۵۳ % | ۳۷۶ | ۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۰۹ | ۱۳۹۴/۰۳/۱۷ | ۸,۱۷۷ | ۴۸.۱۱ % | ۶,۵۰۹ | ۳۸.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۵۵ | ۹.۷۴ % | ۶۵۵ | ۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۱۰ | ۱۳۹۴/۰۳/۱۶ | ۸,۲۲۸ | ۴۸.۲ % | ۶,۵۳۳ | ۳۸.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۵۵ | ۹.۷ % | ۶۵۵ | ۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % |