صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۹۴۱ | ۱۳۹۴/۰۲/۱۶ | ۸,۷۹۷ | ۴۴.۲۱ % | ۶,۷۸۰ | ۳۴.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۰۲ | ۱۹.۶۱ % | ۴۱۹ | ۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۴۲ | ۱۳۹۴/۰۲/۱۵ | ۸,۷۶۶ | ۴۴.۱۲ % | ۶,۷۸۲ | ۳۴.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۰۱ | ۱۹.۶۴ % | ۴۱۷ | ۲.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۴۳ | ۱۳۹۴/۰۲/۱۴ | ۸,۷۶۳ | ۴۴.۰۸ % | ۶,۷۹۸ | ۳۴.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۰۱ | ۱۹.۶۳ % | ۴۱۶ | ۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۴۴ | ۱۳۹۴/۰۲/۱۳ | ۹,۰۵۵ | ۴۴.۱۲ % | ۶,۸۹۴ | ۳۳.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۶۳ | ۲۰.۲۸ % | ۴۱۳ | ۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۴۵ | ۱۳۹۴/۰۲/۱۲ | ۹,۳۵۱ | ۴۴.۸ % | ۶,۹۴۷ | ۳۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۶۳ | ۱۹.۹۵ % | ۴۱۱ | ۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۴۶ | ۱۳۹۴/۰۲/۱۱ | ۹,۳۵۱ | ۴۴.۸ % | ۶,۹۴۷ | ۳۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۶۳ | ۱۹.۹۵ % | ۴۰۹ | ۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۴۷ | ۱۳۹۴/۰۲/۱۰ | ۹,۳۵۱ | ۴۴.۸۱ % | ۶,۹۴۷ | ۳۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۶۳ | ۱۹.۹۵ % | ۴۰۷ | ۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۴۸ | ۱۳۹۴/۰۲/۰۹ | ۹,۳۵۱ | ۴۴.۸۱ % | ۶,۹۴۷ | ۳۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۶۳ | ۱۹.۹۵ % | ۴۰۵ | ۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۴۹ | ۱۳۹۴/۰۲/۰۸ | ۹,۳۱۹ | ۴۴.۸ % | ۶,۹۵۲ | ۳۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۲۵ | ۱۹.۸۳ % | ۴۰۳ | ۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۵۰ | ۱۳۹۴/۰۲/۰۷ | ۹,۲۵۲ | ۴۵.۰۴ % | ۶,۷۲۲ | ۳۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۵۴ | ۲۰.۲۲ % | ۴۱۱ | ۲ % | ۰ | ۰ % |