صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۹۱ | ۱۳۹۶/۰۳/۰۴ | ۶,۳۷۳ | ۵۱.۳۹ % | ۳,۹۹۴ | ۳۲.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۸ | ۹.۵ % | ۸۵۵ | ۶.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۹۲ | ۱۳۹۶/۰۳/۰۳ | ۶,۳۷۳ | ۵۱.۳۹ % | ۳,۹۹۴ | ۳۲.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۸ | ۹.۵ % | ۸۵۵ | ۶.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۹۳ | ۱۳۹۶/۰۳/۰۲ | ۶,۳۲۴ | ۵۱.۱۵ % | ۴,۰۰۵ | ۳۲.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۸ | ۹.۵۳ % | ۸۵۵ | ۶.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۹۴ | ۱۳۹۶/۰۳/۰۱ | ۶,۳۶۶ | ۵۱.۳ % | ۴,۰۱۰ | ۳۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۸ | ۹.۵ % | ۸۵۵ | ۶.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۹۵ | ۱۳۹۶/۰۲/۳۱ | ۶,۴۳۱ | ۵۱.۴۳ % | ۴,۰۳۰ | ۳۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۳ | ۹.۳۱ % | ۸۷۸ | ۷.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۹۶ | ۱۳۹۶/۰۲/۳۰ | ۶,۴۱۷ | ۵۱.۳۸ % | ۴,۰۳۱ | ۳۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۳ | ۹.۳۱ % | ۸۷۸ | ۷.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۹۷ | ۱۳۹۶/۰۲/۲۹ | ۶,۲۲۶ | ۵۰.۸۵ % | ۳,۹۷۶ | ۳۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۳ | ۹.۵ % | ۸۷۸ | ۷.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۹۸ | ۱۳۹۶/۰۲/۲۸ | ۶,۲۲۶ | ۵۰.۸۵ % | ۳,۹۷۶ | ۳۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۳ | ۹.۵ % | ۸۷۸ | ۷.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۹۹ | ۱۳۹۶/۰۲/۲۷ | ۶,۲۲۶ | ۵۰.۸۵ % | ۳,۹۷۶ | ۳۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۳ | ۹.۵ % | ۸۷۸ | ۷.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۰۰ | ۱۳۹۶/۰۲/۲۶ | ۶,۲۵۹ | ۵۱ % | ۳,۹۸۳ | ۳۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۳ | ۹.۴۸ % | ۸۶۶ | ۷.۰۶ % | ۰ | ۰ % |