78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۲۳۱	۱۳۹۶/۰۱/۲۶	۶,۵۰۱	۵۲.۳۱ %	۴,۱۲۹	۳۳.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۰	۷.۹۷ %	۸۰۷	۶.۴۹ %	۰	۰ %
۳۲۳۲	۱۳۹۶/۰۱/۲۵	۶,۳۵۰	۵۲.۱ %	۴,۰۴۱	۳۳.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲۲	۶.۷۵ %	۹۷۵	۸ %	۰	۰ %
۳۲۳۳	۱۳۹۶/۰۱/۲۴	۶,۳۵۰	۵۲.۰۹ %	۴,۰۴۱	۳۳.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲۲	۶.۷۴ %	۹۷۶	۸.۰۱ %	۰	۰ %
۳۲۳۴	۱۳۹۶/۰۱/۲۳	۶,۳۵۰	۵۲.۰۹ %	۴,۰۴۱	۳۳.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۷	۶.۷۱ %	۹۸۱	۸.۰۵ %	۰	۰ %
۳۲۳۵	۱۳۹۶/۰۱/۲۲	۶,۳۵۳	۵۲.۳۲ %	۳,۹۹۰	۳۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۸	۶.۷۴ %	۹۸۰	۸.۰۸ %	۰	۰ %
۳۲۳۶	۱۳۹۶/۰۱/۲۱	۶,۳۵۳	۵۲.۳۲ %	۳,۹۹۰	۳۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۸	۶.۷۴ %	۹۸۰	۸.۰۸ %	۰	۰ %
۳۲۳۷	۱۳۹۶/۰۱/۲۰	۶,۲۹۷	۵۲.۳۵ %	۳,۹۳۶	۳۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۸	۶.۸ %	۹۷۸	۸.۱۳ %	۰	۰ %
۳۲۳۸	۱۳۹۶/۰۱/۱۹	۵,۸۴۱	۴۹.۱۷ %	۴,۲۰۹	۳۵.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۸	۶.۸۹ %	۱,۰۱۱	۸.۵۱ %	۰	۰ %
۳۲۳۹	۱۳۹۶/۰۱/۱۸	۶,۱۲۶	۵۲.۰۵ %	۳,۸۴۵	۳۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۸	۶.۹۵ %	۹۸۰	۸.۳۳ %	۰	۰ %
۳۲۴۰	۱۳۹۶/۰۱/۱۷	۶,۱۲۶	۵۲.۰۴ %	۳,۸۴۵	۳۲.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۸	۶.۹۵ %	۹۸۰	۸.۳۳ %	۰	۰ %
«1 2...320 321 322 323324325 326 327 328...411 »