78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۲۱۱	۱۳۹۶/۰۲/۱۵	۶,۵۷۴	۵۲.۶۳ %	۴,۱۲۲	۳۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۷	۷.۹۸ %	۷۹۶	۶.۳۸ %	۰	۰ %
۳۲۱۲	۱۳۹۶/۰۲/۱۴	۶,۵۷۴	۵۲.۶۳ %	۴,۱۲۲	۳۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۷	۷.۹۸ %	۷۹۶	۶.۳۸ %	۰	۰ %
۳۲۱۳	۱۳۹۶/۰۲/۱۳	۶,۵۷۴	۵۲.۶۳ %	۴,۱۲۲	۳۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۷	۷.۹۸ %	۷۹۷	۶.۳۸ %	۰	۰ %
۳۲۱۴	۱۳۹۶/۰۲/۱۲	۶,۵۴۷	۵۲.۶۲ %	۴,۱۰۰	۳۲.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۷	۸.۰۱ %	۷۹۷	۶.۴۱ %	۰	۰ %
۳۲۱۵	۱۳۹۶/۰۲/۱۱	۶,۴۹۲	۵۲.۶۱ %	۴,۰۵۳	۳۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۷	۸.۰۸ %	۷۹۷	۶.۴۶ %	۰	۰ %
۳۲۱۶	۱۳۹۶/۰۲/۱۰	۶,۵۴۶	۵۲.۷۳ %	۴,۰۷۴	۳۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۷	۸.۰۳ %	۷۹۷	۶.۴۲ %	۰	۰ %
۳۲۱۷	۱۳۹۶/۰۲/۰۹	۶,۶۲۵	۵۲.۸۵ %	۴,۱۱۶	۳۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۷	۷.۹۵ %	۷۹۷	۶.۳۶ %	۰	۰ %
۳۲۱۸	۱۳۹۶/۰۲/۰۸	۶,۷۴۵	۵۳.۳ %	۴,۱۱۶	۳۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۷	۷.۸۸ %	۷۹۷	۶.۳ %	۰	۰ %
۳۲۱۹	۱۳۹۶/۰۲/۰۷	۶,۷۴۵	۵۳.۲۹ %	۴,۱۱۶	۳۲.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۷	۷.۸۸ %	۷۹۷	۶.۳ %	۰	۰ %
۳۲۲۰	۱۳۹۶/۰۲/۰۶	۶,۷۴۵	۵۳.۲۹ %	۴,۱۱۶	۳۲.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۷	۷.۸۸ %	۷۹۷	۶.۳ %	۰	۰ %
«1 2...318 319 320 321322323 324 325 326...411 »