78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱۵۱	۱۳۹۶/۰۴/۱۳	۵,۴۲۷	۴۵.۱۳ %	۳,۷۲۵	۳۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۰۲	۱۷.۴۹ %	۷۶۹	۶.۴ %	۰	۰ %
۳۱۵۲	۱۳۹۶/۰۴/۱۲	۵,۴۱۹	۴۵.۰۹ %	۳,۷۲۷	۳۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۰۲	۱۷.۴۹ %	۷۶۹	۶.۴ %	۰	۰ %
۳۱۵۳	۱۳۹۶/۰۴/۱۱	۵,۴۳۲	۴۵.۲۲ %	۳,۷۱۰	۳۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۸۸	۱۷.۳۹ %	۷۸۲	۶.۵۱ %	۰	۰ %
۳۱۵۴	۱۳۹۶/۰۴/۱۰	۵,۴۴۶	۴۵.۲۲ %	۳,۷۲۵	۳۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۸۸	۱۷.۳۵ %	۷۸۲	۶.۴۹ %	۰	۰ %
۳۱۵۵	۱۳۹۶/۰۴/۰۹	۵,۴۱۵	۴۵.۰۷ %	۳,۷۲۹	۳۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۸۸	۱۷.۳۹ %	۷۸۱	۶.۵ %	۰	۰ %
۳۱۵۶	۱۳۹۶/۰۴/۰۸	۵,۴۱۵	۴۵.۰۷ %	۳,۷۲۹	۳۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۸۸	۱۷.۳۹ %	۷۸۰	۶.۵ %	۰	۰ %
۳۱۵۷	۱۳۹۶/۰۴/۰۷	۵,۴۱۵	۴۵.۰۸ %	۳,۷۲۹	۳۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۸۸	۱۷.۳۹ %	۷۸۰	۶.۵ %	۰	۰ %
۳۱۵۸	۱۳۹۶/۰۴/۰۶	۵,۳۸۵	۴۴.۹ %	۳,۷۵۲	۳۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۸۸	۱۷.۴۲ %	۷۶۶	۶.۳۹ %	۰	۰ %
۳۱۵۹	۱۳۹۶/۰۴/۰۵	۵,۳۸۵	۴۴.۹۱ %	۳,۷۵۲	۳۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۸۸	۱۷.۴۲ %	۷۶۵	۶.۳۸ %	۰	۰ %
۳۱۶۰	۱۳۹۶/۰۴/۰۴	۵,۳۸۵	۴۴.۹۱ %	۳,۷۵۲	۳۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۸۸	۱۷.۴۲ %	۷۶۴	۶.۳۸ %	۰	۰ %
«1 2...312 313 314 315316317 318 319 320...411 »