78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱۸۱	۱۳۹۶/۰۳/۱۴	۶,۳۹۸	۵۱.۵۳ %	۳,۹۲۶	۳۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۱	۹.۵۲ %	۹۰۹	۷.۳۲ %	۰	۰ %
۳۱۸۲	۱۳۹۶/۰۳/۱۳	۶,۳۹۸	۵۱.۵۳ %	۳,۹۲۶	۳۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۱	۹.۵۲ %	۹۰۹	۷.۳۲ %	۰	۰ %
۳۱۸۳	۱۳۹۶/۰۳/۱۲	۶,۳۶۰	۵۱.۴۱ %	۳,۹۲۳	۳۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۸	۹.۵۳ %	۹۰۹	۷.۳۵ %	۰	۰ %
۳۱۸۴	۱۳۹۶/۰۳/۱۱	۶,۳۶۰	۵۱.۴۱ %	۳,۹۲۳	۳۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۸	۹.۵۳ %	۹۰۸	۷.۳۵ %	۰	۰ %
۳۱۸۵	۱۳۹۶/۰۳/۱۰	۶,۳۶۰	۵۱.۴۱ %	۳,۹۲۳	۳۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۸	۹.۵۳ %	۹۰۸	۷.۳۵ %	۰	۰ %
۳۱۸۶	۱۳۹۶/۰۳/۰۹	۶,۲۹۷	۵۱.۱۱ %	۳,۹۳۵	۳۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۸	۹.۵۷ %	۹۰۸	۷.۳۸ %	۰	۰ %
۳۱۸۷	۱۳۹۶/۰۳/۰۸	۶,۲۸۴	۵۱.۰۷ %	۳,۹۳۳	۳۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۸	۹.۵۸ %	۹۰۸	۷.۳۹ %	۰	۰ %
۳۱۸۸	۱۳۹۶/۰۳/۰۷	۶,۲۹۷	۵۱.۰۵ %	۳,۹۵۳	۳۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۸	۹.۵۶ %	۹۰۶	۷.۳۵ %	۰	۰ %
۳۱۸۹	۱۳۹۶/۰۳/۰۶	۶,۳۶۶	۵۱.۴۷ %	۳,۹۶۸	۳۲.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۸	۹.۵۳ %	۸۵۵	۶.۹۲ %	۰	۰ %
۳۱۹۰	۱۳۹۶/۰۳/۰۵	۶,۳۷۳	۵۱.۳۹ %	۳,۹۹۴	۳۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۸	۹.۵ %	۸۵۵	۶.۹ %	۰	۰ %
«1 2...315 316 317 318319320 321 322 323...411 »