78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱۴۱	۱۳۹۶/۰۴/۲۳	۵,۷۹۱	۴۶.۶۵ %	۳,۷۴۸	۳۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۲۴	۱۹.۵۳ %	۴۴۸	۳.۶۲ %	۰	۰ %
۳۱۴۲	۱۳۹۶/۰۴/۲۲	۵,۷۹۱	۴۶.۶۶ %	۳,۷۴۸	۳۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۲۴	۱۹.۵۳ %	۴۴۸	۳.۶۱ %	۰	۰ %
۳۱۴۳	۱۳۹۶/۰۴/۲۱	۵,۷۹۱	۴۶.۶۶ %	۳,۷۴۸	۳۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۲۴	۱۹.۵۴ %	۴۴۷	۳.۶۱ %	۰	۰ %
۳۱۴۴	۱۳۹۶/۰۴/۲۰	۵,۷۸۹	۴۶.۵۶ %	۳,۷۷۳	۳۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۲۵	۱۹.۵۱ %	۴۴۵	۳.۵۸ %	۰	۰ %
۳۱۴۵	۱۳۹۶/۰۴/۱۹	۵,۵۸۴	۴۵.۲۱ %	۳,۸۹۲	۳۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۲۵	۱۹.۶۴ %	۴۵۰	۳.۶۵ %	۰	۰ %
۳۱۴۶	۱۳۹۶/۰۴/۱۸	۵,۴۷۵	۴۴.۹۳ %	۳,۸۳۴	۳۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۲۵	۱۹.۹۱ %	۴۵۰	۳.۶۹ %	۰	۰ %
۳۱۴۷	۱۳۹۶/۰۴/۱۷	۵,۴۳۱	۴۴.۷۶ %	۳,۸۲۹	۳۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۴۰	۱۹.۲۹ %	۵۳۴	۴.۴ %	۰	۰ %
۳۱۴۸	۱۳۹۶/۰۴/۱۶	۵,۴۳۳	۴۴.۹ %	۳,۷۹۳	۳۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۴۲	۱۷.۷۱ %	۷۳۱	۶.۰۵ %	۰	۰ %
۳۱۴۹	۱۳۹۶/۰۴/۱۵	۵,۴۳۳	۴۴.۹ %	۳,۷۹۳	۳۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۴۲	۱۷.۷۱ %	۷۳۱	۶.۰۴ %	۰	۰ %
۳۱۵۰	۱۳۹۶/۰۴/۱۴	۵,۴۳۳	۴۴.۹۱ %	۳,۷۹۳	۳۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۴۲	۱۷.۷۱ %	۷۳۰	۶.۰۴ %	۰	۰ %
«1 2...311 312 313 314315316 317 318 319...411 »