78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۳۵۱	۱۳۹۸/۰۶/۲۱	۹۱,۱۳۸	۵۰.۷۸ %	۷۴,۹۵۸	۴۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۸۵۳	۴.۹۳ %	۴,۵۱۶	۲.۵۲ %	۰	۰ %
۲۳۵۲	۱۳۹۸/۰۶/۲۰	۹۱,۱۳۸	۵۰.۷۸ %	۷۴,۹۵۸	۴۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۸۵۳	۴.۹۳ %	۴,۵۱۴	۲.۵۲ %	۰	۰ %
۲۳۵۳	۱۳۹۸/۰۶/۱۹	۹۰,۲۴۹	۵۰.۷۱ %	۷۲,۹۵۲	۴۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۵۱۹	۴.۷۹ %	۶,۲۴۵	۳.۵۱ %	۰	۰ %
۲۳۵۴	۱۳۹۸/۰۶/۱۸	۹۰,۲۴۹	۵۰.۷۱ %	۷۲,۹۵۲	۴۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۵۱۹	۴.۷۹ %	۶,۲۴۳	۳.۵۱ %	۰	۰ %
۲۳۵۵	۱۳۹۸/۰۶/۱۷	۹۰,۲۴۹	۵۰.۷۱ %	۷۲,۹۵۲	۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۵۱۹	۴.۷۹ %	۶,۲۴۲	۳.۵۱ %	۰	۰ %
۲۳۵۶	۱۳۹۸/۰۶/۱۶	۹۰,۲۹۳	۵۱.۵۱ %	۷۳,۵۸۴	۴۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۶۹	۲.۹۵ %	۶,۲۵۰	۳.۵۷ %	۰	۰ %
۲۳۵۷	۱۳۹۸/۰۶/۱۵	۸۸,۸۳۱	۵۱.۶ %	۷۲,۲۴۰	۴۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۵۵	۱.۹۵ %	۷,۷۲۸	۴.۴۹ %	۰	۰ %
۲۳۵۸	۱۳۹۸/۰۶/۱۴	۸۸,۸۳۱	۵۱.۶ %	۷۲,۲۴۰	۴۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۵۵	۱.۹۵ %	۷,۷۲۶	۴.۴۹ %	۰	۰ %
۲۳۵۹	۱۳۹۸/۰۶/۱۳	۸۸,۸۳۱	۵۱.۶ %	۷۲,۲۴۰	۴۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۵۵	۱.۹۵ %	۷,۷۲۵	۴.۴۹ %	۰	۰ %
۲۳۶۰	۱۳۹۸/۰۶/۱۲	۸۷,۴۹۴	۵۱.۷۲ %	۷۱,۷۹۶	۴۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۵۵	۱.۹۸ %	۶,۵۲۳	۳.۸۶ %	۰	۰ %
«1 2...232 233 234 235236237 238 239 240...411 »