78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۳۱	۱۳۹۸/۱۰/۲۰	۸۵,۷۸۴	۴۳.۲۳ %	۹۸,۷۶۶	۴۹.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۳۸	۱.۹۳ %	۱۰,۰۵۰	۵.۰۶ %	۰	۰ %
۲۲۳۲	۱۳۹۸/۱۰/۱۹	۸۵,۷۸۴	۴۳.۲۳ %	۹۸,۷۶۶	۴۹.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۳۸	۱.۹۳ %	۱۰,۰۵۱	۵.۰۷ %	۰	۰ %
۲۲۳۳	۱۳۹۸/۱۰/۱۸	۸۵,۷۸۴	۴۳.۲۳ %	۹۸,۷۶۶	۴۹.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۳۸	۱.۹۳ %	۱۰,۰۵۲	۵.۰۷ %	۰	۰ %
۲۲۳۴	۱۳۹۸/۱۰/۱۷	۸۷,۲۱۹	۴۳.۲۶ %	۱۰۷,۸۱۰	۵۳.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۴	۰.۰۸ %	۶,۴۳۷	۳.۱۹ %	۰	۰ %
۲۲۳۵	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	۸۹,۴۰۲	۴۳.۱۴ %	۱۱۰,۵۳۵	۵۳.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۷	۰.۴۲ %	۶,۴۴۰	۳.۱۱ %	۰	۰ %
۲۲۳۶	۱۳۹۸/۱۰/۱۵	۸۹,۴۰۲	۴۳.۱۴ %	۱۱۰,۵۳۵	۵۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۷	۰.۴۲ %	۶,۴۲۶	۳.۱ %	۰	۰ %
۲۲۳۷	۱۳۹۸/۱۰/۱۴	۹۱,۱۳۹	۴۳.۲۹ %	۱۱۵,۹۰۷	۵۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۷	۰.۱۷ %	۳,۱۲۸	۱.۴۹ %	۰	۰ %
۲۲۳۸	۱۳۹۸/۱۰/۱۳	۹۵,۹۰۷	۴۳.۴۱ %	۱۲۱,۵۵۰	۵۵.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۷	۰.۱۶ %	۳,۱۲۹	۱.۴۲ %	۰	۰ %
۲۲۳۹	۱۳۹۸/۱۰/۱۲	۹۵,۹۰۷	۴۳.۴۱ %	۱۲۱,۵۵۰	۵۵.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۷	۰.۱۶ %	۳,۱۳۰	۱.۴۲ %	۰	۰ %
۲۲۴۰	۱۳۹۸/۱۰/۱۱	۹۵,۹۰۷	۴۳.۴۱ %	۱۲۱,۵۵۰	۵۵.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۷	۰.۱۶ %	۳,۱۳۱	۱.۴۲ %	۰	۰ %
«1 2...220 221 222 223224225 226 227 228...411 »