78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۲۰	۱۲۱,۱۲۱	۴۳.۱۶ %	۱۵۷,۸۲۹	۵۶.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵	۰.۰۴ %	۱,۵۸۴	۰.۵۶ %	۰	۰ %
۲۲۰۲	۱۳۹۸/۱۱/۱۹	۱۲۰,۰۸۰	۴۲.۳۵ %	۱۶۱,۷۳۹	۵۷.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵	۰.۰۴ %	۱,۵۸۵	۰.۵۶ %	۰	۰ %
۲۲۰۳	۱۳۹۸/۱۱/۱۸	۱۱۷,۰۲۱	۴۳.۶ %	۱۴۹,۶۶۶	۵۵.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵	۰.۰۵ %	۱,۵۸۶	۰.۵۹ %	۰	۰ %
۲۲۰۴	۱۳۹۸/۱۱/۱۷	۱۱۷,۰۲۱	۴۳.۶ %	۱۴۹,۶۶۶	۵۵.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵	۰.۰۵ %	۱,۵۸۸	۰.۵۹ %	۰	۰ %
۲۲۰۵	۱۳۹۸/۱۱/۱۶	۱۱۷,۰۲۱	۴۳.۶ %	۱۴۹,۶۶۶	۵۵.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵	۰.۰۵ %	۱,۵۸۹	۰.۵۹ %	۰	۰ %
۲۲۰۶	۱۳۹۸/۱۱/۱۵	۱۱۵,۱۳۶	۴۴.۰۲ %	۱۴۴,۷۰۸	۵۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۱	۰.۰۵ %	۱,۵۸۸	۰.۶۱ %	۰	۰ %
۲۲۰۷	۱۳۹۸/۱۱/۱۴	۱۱۲,۹۴۷	۴۵ %	۱۳۶,۳۲۱	۵۴.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۴	۰.۰۵ %	۱,۵۸۹	۰.۶۳ %	۰	۰ %
۲۲۰۸	۱۳۹۸/۱۱/۱۳	۱۰۹,۴۴۹	۴۵.۴۴ %	۱۲۸,۲۲۹	۵۳.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۴	۰.۰۵ %	۳,۰۴۸	۱.۲۷ %	۰	۰ %
۲۲۰۹	۱۳۹۸/۱۱/۱۲	۱۱۰,۵۴۶	۴۵.۵۹ %	۱۲۷,۸۳۲	۵۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۰۴	۱.۰۳ %	۱,۵۹۱	۰.۶۶ %	۰	۰ %
۲۲۱۰	۱۳۹۸/۱۱/۱۱	۱۱۰,۴۰۹	۴۴.۶۱ %	۱۳۲,۹۸۰	۵۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۰۴	۱.۰۱ %	۱,۵۹۲	۰.۶۴ %	۰	۰ %
«1 2...217 218 219 220221222 223 224 225...411 »