78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۱۱	۱۳۹۸/۱۱/۱۰	۱۱۰,۴۰۹	۴۴.۶۱ %	۱۳۲,۹۸۰	۵۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۰۴	۱.۰۱ %	۱,۵۹۴	۰.۶۴ %	۰	۰ %
۲۲۱۲	۱۳۹۸/۱۱/۰۹	۱۱۰,۴۰۹	۴۴.۶۱ %	۱۳۲,۹۸۰	۵۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۰۴	۱.۰۱ %	۱,۵۹۵	۰.۶۴ %	۰	۰ %
۲۲۱۳	۱۳۹۸/۱۱/۰۸	۱۱۰,۴۰۹	۴۴.۶۱ %	۱۳۲,۹۸۰	۵۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۰۴	۱.۰۱ %	۱,۵۹۶	۰.۶۴ %	۰	۰ %
۲۲۱۴	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۱۰۸,۸۲۸	۴۵.۵۶ %	۱۲۶,۱۴۸	۵۲.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۰۷	۰.۹۷ %	۱,۵۹۷	۰.۶۷ %	۰	۰ %
۲۲۱۵	۱۳۹۸/۱۱/۰۶	۱۰۹,۰۵۳	۴۶.۳۴ %	۱۲۰,۶۰۰	۵۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳۱	۰.۴ %	۴,۷۲۳	۲.۰۱ %	۰	۰ %
۲۲۱۶	۱۳۹۸/۱۱/۰۵	۱۰۹,۳۶۲	۴۶.۴۳ %	۱۲۱,۴۲۸	۵۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۷	۰.۲۴ %	۴,۱۹۲	۱.۷۸ %	۰	۰ %
۲۲۱۷	۱۳۹۸/۱۱/۰۴	۱۰۹,۱۲۹	۴۶.۷۱ %	۱۱۹,۸۲۸	۵۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۷	۰.۲۴ %	۴,۱۲۵	۱.۷۷ %	۰	۰ %
۲۲۱۸	۱۳۹۸/۱۱/۰۳	۱۰۹,۱۲۹	۴۶.۷۱ %	۱۱۹,۸۲۸	۵۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۷	۰.۲۴ %	۴,۱۲۶	۱.۷۷ %	۰	۰ %
۲۲۱۹	۱۳۹۸/۱۱/۰۲	۱۰۹,۱۲۹	۴۶.۷۱ %	۱۱۹,۸۲۸	۵۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۷	۰.۲۴ %	۴,۱۲۶	۱.۷۷ %	۰	۰ %
۲۲۲۰	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۰۸,۰۷۳	۴۶.۶۱ %	۱۱۹,۷۷۳	۵۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۲	۰.۲۵ %	۳,۴۲۷	۱.۴۸ %	۰	۰ %
«1 2...218 219 220 221222223 224 225 226...411 »